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11月3日通用航空ETF永赢(159378)遭净赎回411.38万元,位居当日股票ETF净流出排名185/1371

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数据显示,11月3日,通用航空ETF永赢(159378)遭净赎回411.38万元,位居当日股票ETF净流出排名185/1371。最新规模5.43亿元,前一日规模5.48亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.75%。

近5日,通用航空ETF永赢(159378)遭净赎回748.4万元,位居股票ETF净流出排名第199/1371。近10日,通用航空ETF永赢(159378)遭净赎回7879.87万元,位居股票ETF净流出排名第81/1371。近20日,通用航空ETF永赢(159378)遭净赎回5151.7万元,位居股票ETF净流出排名第128/1371。

通用航空ETF永赢(159378)成立于2025年1月2日,基金全称为永赢国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为通用航空ETF永赢。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。通用航空ETF永赢(159378)跟踪标的指数为通用航空(980076)。

规模方面,截止11月3日,通用航空ETF永赢(159378)最新份额为5.97亿份,最新规模为5.43亿元。回顾2025年12月31日,通用航空ETF永赢(159378)份额为5.49亿份,规模为7.56亿元。即该基金今年以来份额增加8.65%,规模减少28.15%。

流动性方面,截止11月3日,通用航空ETF永赢(159378)近20个交易日累计成交金额11.39亿元,日均成交金额5697.03万元;今年以来,200个交易日,累计成交金额84.21亿元,日均成交金额4210.26万元。

通用航空ETF永赢(159378)现任基金经理为刘庭宇、张璐。刘庭宇自2025年1月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-9.00%;张璐自2025年1月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.69%。

最新定期报告显示,永赢基金(159378)重仓股包括洪都航空、万丰奥威、中无人机、航天彩虹、中直股份、国睿科技、睿创微纳、中航机载、中航高科、南网科技,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600316洪都航空4.74%80.61万2693.18万
002085万丰奥威4.57%278.50万2595.67万
688297中无人机4.33%58.85万2459.20万
002389航天彩虹4.26%133.85万2424.02万
600038中直股份3.90%81.87万2215.38万
600562国睿科技2.89%61.22万1641.22万
688002睿创微纳2.88%9.44万1636.36万
600372中航机载2.40%121.22万1363.72万
600862中航高科2.36%75.18万1341.96万
688248南网科技2.35%26.86万1336.79万

跟踪通用航空(980076)的ETF包括通用航空ETF永赢(159378)、华夏国证通用航空产业ETF(159230)、富国国证通用航空产业ETF(159392)、华宝国证通用航空产业ETF(159231)、汇添富国证通用航空产业ETF(159257)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261103
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261103
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159378通用航空ETF永赢5.430.55-0.04-0.070.18永赢基金
159230华夏国证通用航空产业ETF2.610.24-0.03-0.250.04华夏基金
159392富国国证通用航空产业ETF1.620.100.0043-0.010.10富国基金
159231华宝国证通用航空产业ETF1.510.100.0000-0.030.08华宝基金
159257汇添富国证通用航空产业ETF1.110.08-0.010.01-0.0024汇添富基金
159255易方达国证通用航空产业ETF0.520.040.00000.00000.01易方达基金

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