11月3日富国中证全指证券公司ETF(515850)遭净赎回379.01万元,位居当日股票ETF净流出排名192/1371
新浪基金∞工作室
数据显示,11月3日,富国中证全指证券公司ETF(515850)遭净赎回379.01万元,位居当日股票ETF净流出排名192/1371。最新规模6.37亿元,前一日规模6.33亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.60%。
近5日,富国中证全指证券公司ETF(515850)获净申购171.71万元,位居股票ETF净流入排名第525/1371。近10日,富国中证全指证券公司ETF(515850)遭净赎回2744.97万元,位居股票ETF净流出排名第139/1371。近20日,富国中证全指证券公司ETF(515850)遭净赎回6023.93万元,位居股票ETF净流出排名第123/1371。
富国中证全指证券公司ETF(515850)成立于2020年1月21日,基金全称为富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证全指证券公司ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。富国中证全指证券公司ETF(515850)跟踪标的指数为证券公司(399975)。
规模方面,截止11月3日,富国中证全指证券公司ETF(515850)最新份额为5亿份,最新规模为6.37亿元。回顾2025年12月31日,富国中证全指证券公司ETF(515850)份额为2.48亿份,规模为3.71亿元。即该基金今年以来份额增加101.70%,规模增加71.70%。
流动性方面,截止11月3日,富国中证全指证券公司ETF(515850)近20个交易日累计成交金额12.6亿元,日均成交金额6298.9万元;今年以来,200个交易日,累计成交金额94.42亿元,日均成交金额4721.16万元。
富国中证全指证券公司ETF(515850)现任基金经理为殷钦怡。殷钦怡自2024年7月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益31.92%。
最新定期报告显示,富国基金(515850)重仓股包括中信证券、东方财富、国泰海通、华泰证券、招商证券、广发证券、东方证券、兴业证券、申万宏源、中金公司,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600030 | 中信证券 | 14.30% | 372.60万 | 9635.49万 |
| 300059 | 东方财富 | 12.75% | 483.05万 | 8593.49万 |
| 601211 | 国泰海通 | 10.79% | 431.19万 | 7274.18万 |
| 601688 | 华泰证券 | 5.89% | 223.20万 | 3972.87万 |
| 600999 | 招商证券 | 3.58% | 141.39万 | 2413.51万 |
| 000776 | 广发证券 | 3.32% | 112.53万 | 2237.10万 |
| 600958 | 东方证券 | 2.57% | 200.09万 | 1730.77万 |
| 601377 | 兴业证券 | 2.24% | 263.72万 | 1508.47万 |
| 000166 | 申万宏源 | 2.23% | 343.82万 | 1505.93万 |
| 601995 | 中金公司 | 2.03% | 44.74万 | 1370.39万 |
跟踪证券公司(399975)的ETF包括国泰中证全指证券公司ETF(512880)、华宝中证全指证券公司ETF(512000)、天弘中证全指证券公司ETF(159841)、券商ETF(159842)、南方中证全指证券公司ETF(512900)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20261103 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20261103 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 554.49 | 15.49 | -4.50 | -13.81 | -22.35 | 国泰基金 |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 348.35 | 9.25 | -2.71 | -4.90 | -0.95 | 华宝基金 |
| 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 112.09 | 2.21 | -1.12 | -0.73 | -1.81 | 天弘基金 |
| 159842 | 券商ETF | 80.18 | 2.50 | -0.75 | -2.45 | -5.27 | 银华基金 |
| 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 74.73 | 0.70 | 0.0000 | -0.09 | -0.19 | 南方基金 |
| 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 44.26 | 1.46 | -0.23 | 1.02 | 2.93 | 易方达基金 |
| 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 25.21 | 0.88 | -0.20 | -0.24 | -0.32 | 汇添富基金 |
| 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 24.01 | 0.46 | -0.10 | -0.31 | -0.60 | 华夏基金 |
| 159260 | 博时证券公司ETF | 8.39 | 0.07 | -0.02 | -0.02 | -0.07 | 博时基金 |
| 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 6.37 | 0.62 | -0.04 | 0.02 | -0.32 | 富国基金 |
| 562870 | 嘉实中证全指证券公司ETF | 5.17 | 0.09 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | 嘉实基金 |
| 516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 4.28 | 0.13 | -0.03 | -0.07 | -0.11 | 华安基金 |
| 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 1.79 | 0.09 | 0.0000 | 0.0000 | -0.02 | 建信基金 |
| 560400 | 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF | 1.73 | 0.25 | -0.02 | -0.02 | 0.09 | 华泰柏瑞基金 |
| 159848 | 国联安证券ETF | 1.30 | 0.03 | -0.01 | -0.0003 | 0.02 | 国联安基金 |
| 159008 | 景顺长城中证全指证券公司ETF | 1.24 | 0.08 | 0.0047 | 0.01 | -0.04 | 景顺长城基金 |
| 159058 | 大成中证全指证券公司ETF | 0.54 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.07 | 大成基金 |