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11月3日富国中证全指证券公司ETF(515850)遭净赎回379.01万元,位居当日股票ETF净流出排名192/1371

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数据显示,11月3日,富国中证全指证券公司ETF(515850)遭净赎回379.01万元,位居当日股票ETF净流出排名192/1371。最新规模6.37亿元,前一日规模6.33亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.60%。

近5日,富国中证全指证券公司ETF(515850)获净申购171.71万元,位居股票ETF净流入排名第525/1371。近10日,富国中证全指证券公司ETF(515850)遭净赎回2744.97万元,位居股票ETF净流出排名第139/1371。近20日,富国中证全指证券公司ETF(515850)遭净赎回6023.93万元,位居股票ETF净流出排名第123/1371。

富国中证全指证券公司ETF(515850)成立于2020年1月21日,基金全称为富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证全指证券公司ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。富国中证全指证券公司ETF(515850)跟踪标的指数为证券公司(399975)。

规模方面,截止11月3日,富国中证全指证券公司ETF(515850)最新份额为5亿份,最新规模为6.37亿元。回顾2025年12月31日,富国中证全指证券公司ETF(515850)份额为2.48亿份,规模为3.71亿元。即该基金今年以来份额增加101.70%,规模增加71.70%。

流动性方面,截止11月3日,富国中证全指证券公司ETF(515850)近20个交易日累计成交金额12.6亿元,日均成交金额6298.9万元;今年以来,200个交易日,累计成交金额94.42亿元,日均成交金额4721.16万元。

富国中证全指证券公司ETF(515850)现任基金经理为殷钦怡。殷钦怡自2024年7月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益31.92%。

最新定期报告显示,富国基金(515850)重仓股包括中信证券、东方财富、国泰海通、华泰证券、招商证券、广发证券、东方证券、兴业证券、申万宏源、中金公司,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600030中信证券14.30%372.60万9635.49万
300059东方财富12.75%483.05万8593.49万
601211国泰海通10.79%431.19万7274.18万
601688华泰证券5.89%223.20万3972.87万
600999招商证券3.58%141.39万2413.51万
000776广发证券3.32%112.53万2237.10万
600958东方证券2.57%200.09万1730.77万
601377兴业证券2.24%263.72万1508.47万
000166申万宏源2.23%343.82万1505.93万
601995中金公司2.03%44.74万1370.39万

跟踪证券公司(399975)的ETF包括国泰中证全指证券公司ETF(512880)、华宝中证全指证券公司ETF(512000)、天弘中证全指证券公司ETF(159841)、券商ETF(159842)、南方中证全指证券公司ETF(512900)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261103
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261103
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512880国泰中证全指证券公司ETF554.4915.49-4.50-13.81-22.35国泰基金
512000华宝中证全指证券公司ETF348.359.25-2.71-4.90-0.95华宝基金
159841天弘中证全指证券公司ETF112.092.21-1.12-0.73-1.81天弘基金
159842券商ETF80.182.50-0.75-2.45-5.27银华基金
512900南方中证全指证券公司ETF74.730.700.0000-0.09-0.19南方基金
512570易方达中证全指证券公司ETF44.261.46-0.231.022.93易方达基金
560090汇添富中证全指证券公司ETF25.210.88-0.20-0.24-0.32汇添富基金
515010华夏中证全指证券公司ETF24.010.46-0.10-0.31-0.60华夏基金
159260博时证券公司ETF8.390.07-0.02-0.02-0.07博时基金
515850富国中证全指证券公司ETF6.370.62-0.040.02-0.32富国基金
562870嘉实中证全指证券公司ETF5.170.09-0.03-0.03-0.04嘉实基金
516200华安中证全指证券公司ETF4.280.13-0.03-0.07-0.11华安基金
515560建信中证全指证券公司ETF1.790.090.00000.0000-0.02建信基金
560400华泰柏瑞中证全指证券公司ETF1.730.25-0.02-0.020.09华泰柏瑞基金
159848国联安证券ETF1.300.03-0.01-0.00030.02国联安基金
159008景顺长城中证全指证券公司ETF1.240.080.00470.01-0.04景顺长城基金
159058大成中证全指证券公司ETF0.540.030.00000.0000-0.07大成基金

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