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11月3日嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)遭净赎回439.4万元,位居当日股票ETF净流出排名177/1371

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数据显示,11月3日,嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)遭净赎回439.4万元,位居当日股票ETF净流出排名177/1371。最新规模3.69亿元,前一日规模3.8亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.16%。

近5日,嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)遭净赎回438.54万元,位居股票ETF净流出排名第255/1371。近10日,嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)遭净赎回1358.12万元,位居股票ETF净流出排名第201/1371。近20日,嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)遭净赎回904.54万元,位居股票ETF净流出排名第279/1371。

嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)成立于2023年12月27日,基金全称为嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实上证科创板生物医药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)跟踪标的指数为科创生物(000683)。

规模方面,截止11月3日,嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)最新份额为4.2亿份,最新规模为3.69亿元。回顾2025年12月31日,嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)份额为2.4亿份,规模为2.51亿元。即该基金今年以来份额增加74.90%,规模增加46.79%。

流动性方面,截止11月3日,嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)近20个交易日累计成交金额7.27亿元,日均成交金额3635.45万元;今年以来,200个交易日,累计成交金额86.53亿元,日均成交金额4326.62万元。

嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)现任基金经理为王紫菡。王紫菡自2023年12月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-12.27%。

最新定期报告显示,嘉实基金(588700)重仓股包括联影医疗、百济神州、艾力斯、惠泰医疗、荣昌生物、泽璟制药、百利天恒、君实生物、奕瑞科技、华大智造,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
688271联影医疗9.69%38.78万4164.13万
688235百济神州6.25%10.16万2687.41万
688578艾力斯6.20%23.89万2665.36万
688617惠泰医疗4.33%7.50万1862.17万
688331荣昌生物4.30%15.74万1847.35万
688266泽璟制药4.20%16.39万1803.33万
688506百利天恒4.11%7.29万1765.00万
688180君实生物3.94%47.46万1692.54万
688301奕瑞科技3.74%19.33万1608.14万
688114华大智造3.70%22.11万1589.72万

跟踪科创生物(000683)的ETF包括华夏上证科创板生物医药ETF(588130)、嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)、鹏华上证科创板生物医药ETF(588250)、科创医药ETF工银(588860),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261103
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261103
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
588130华夏上证科创板生物医药ETF4.420.92-0.05-0.150.43华夏基金
588700嘉实上证科创板生物医药ETF3.690.36-0.04-0.04-0.07嘉实基金
588250鹏华上证科创板生物医药ETF2.600.07-0.040.020.15鹏华基金
588860科创医药ETF工银2.040.090.00000.020.03工银瑞信基金

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