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11月3日富国恒指港股通ETF(159365)获净申购183.33万元,位居当日跨境ETF净流入排名62/251

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数据显示,11月3日,富国恒指港股通ETF(159365)获净申购183.33万元,位居当日跨境ETF净流入排名62/251。最新规模4378.56万元,前一日规模4172.55万元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为4.39%。

近5日,富国恒指港股通ETF(159365)获净申购91.76万元,位居跨境ETF净流入排名第90/251。近10日,富国恒指港股通ETF(159365)获净申购91.76万元,位居跨境ETF净流入排名第112/251。近20日,富国恒指港股通ETF(159365)获净申购91.76万元,位居跨境ETF净流入排名第127/251。

富国恒指港股通ETF(159365)成立于2025年6月18日,基金全称为富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国恒指港股通ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。富国恒指港股通ETF(159365)跟踪标的指数为恒指港股通指数(HSI645)。

规模方面,截止11月3日,富国恒指港股通ETF(159365)最新份额为4716.24万份,最新规模为4378.56万元。回顾2025年12月31日,富国恒指港股通ETF(159365)份额为1.63亿份,规模为1.71亿元。即该基金今年以来份额减少71.09%,规模减少74.45%。

流动性方面,截止11月3日,富国恒指港股通ETF(159365)近20个交易日累计成交金额2469.26万元,日均成交金额123.46万元;今年以来,200个交易日,累计成交金额8.66亿元,日均成交金额432.88万元。

富国恒指港股通ETF(159365)现任基金经理为葛俊阳。葛俊阳自2025年7月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.57%。

最新定期报告显示,富国基金(159365)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、汇丰控股、建设银行、友邦保险、工商银行、美团-W、中国移动、香港交易所、小米集团-W,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00700腾讯控股7.99%9700.00358.88万
09988阿里巴巴-W7.97%3.91万357.79万
00005汇丰控股7.85%2.60万352.64万
00939建设银行5.75%30.60万257.95万
01299友邦保险4.64%3.30万208.49万
01398工商银行3.88%26.30万174.06万
03690美团-W3.00%2.19万134.79万
00941中国移动2.96%1.95万132.99万
00388香港交易所2.82%3800.00126.50万
01810小米集团-W2.74%5.68万123.07万

跟踪恒指港股通指数(HSI645)的ETF包括建信恒指港股通ETF(520770)、汇添富恒指港股通ETF(520820)、嘉实恒指港股通ETF(520960)、富国恒指港股通ETF(159365)、博时恒指港股通ETF(526070)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261103
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261103
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
520770建信恒指港股通ETF1.910.030.00000.00000.05建信基金
520820汇添富恒指港股通ETF0.510.010.00000.00000.0000汇添富基金
520960嘉实恒指港股通ETF0.440.010.00000.0000-0.01嘉实基金
159365富国恒指港股通ETF0.440.010.020.010.01富国基金
526070博时恒指港股通ETF0.430.060.0000-0.03-0.03博时基金
159312广发恒指港股通ETF0.340.020.00000.00000.0000广发基金
520940华安恒指港股通ETF0.210.040.00000.00000.0000华安基金
159318恒生港股通ETF0.170.010.00000.00000.0000银华基金

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