11月3日富国恒指港股通ETF(159365)获净申购183.33万元,位居当日跨境ETF净流入排名62/251
新浪基金∞工作室
数据显示,11月3日,富国恒指港股通ETF(159365)获净申购183.33万元,位居当日跨境ETF净流入排名62/251。最新规模4378.56万元,前一日规模4172.55万元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为4.39%。
近5日,富国恒指港股通ETF(159365)获净申购91.76万元,位居跨境ETF净流入排名第90/251。近10日,富国恒指港股通ETF(159365)获净申购91.76万元,位居跨境ETF净流入排名第112/251。近20日,富国恒指港股通ETF(159365)获净申购91.76万元,位居跨境ETF净流入排名第127/251。
富国恒指港股通ETF(159365)成立于2025年6月18日,基金全称为富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国恒指港股通ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。富国恒指港股通ETF(159365)跟踪标的指数为恒指港股通指数(HSI645)。
规模方面,截止11月3日,富国恒指港股通ETF(159365)最新份额为4716.24万份,最新规模为4378.56万元。回顾2025年12月31日,富国恒指港股通ETF(159365)份额为1.63亿份,规模为1.71亿元。即该基金今年以来份额减少71.09%,规模减少74.45%。
流动性方面,截止11月3日,富国恒指港股通ETF(159365)近20个交易日累计成交金额2469.26万元,日均成交金额123.46万元;今年以来,200个交易日,累计成交金额8.66亿元,日均成交金额432.88万元。
富国恒指港股通ETF(159365)现任基金经理为葛俊阳。葛俊阳自2025年7月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.57%。
最新定期报告显示,富国基金(159365)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、汇丰控股、建设银行、友邦保险、工商银行、美团-W、中国移动、香港交易所、小米集团-W,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 7.99% | 9700.00 | 358.88万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7.97% | 3.91万 | 357.79万 |
| 00005 | 汇丰控股 | 7.85% | 2.60万 | 352.64万 |
| 00939 | 建设银行 | 5.75% | 30.60万 | 257.95万 |
| 01299 | 友邦保险 | 4.64% | 3.30万 | 208.49万 |
| 01398 | 工商银行 | 3.88% | 26.30万 | 174.06万 |
| 03690 | 美团-W | 3.00% | 2.19万 | 134.79万 |
| 00941 | 中国移动 | 2.96% | 1.95万 | 132.99万 |
| 00388 | 香港交易所 | 2.82% | 3800.00 | 126.50万 |
| 01810 | 小米集团-W | 2.74% | 5.68万 | 123.07万 |
跟踪恒指港股通指数(HSI645)的ETF包括建信恒指港股通ETF(520770)、汇添富恒指港股通ETF(520820)、嘉实恒指港股通ETF(520960)、富国恒指港股通ETF(159365)、博时恒指港股通ETF(526070)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20261103 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20261103 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 520770 | 建信恒指港股通ETF | 1.91 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.05 | 建信基金 |
| 520820 | 汇添富恒指港股通ETF | 0.51 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 汇添富基金 |
| 520960 | 嘉实恒指港股通ETF | 0.44 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.01 | 嘉实基金 |
| 159365 | 富国恒指港股通ETF | 0.44 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 富国基金 |
| 526070 | 博时恒指港股通ETF | 0.43 | 0.06 | 0.0000 | -0.03 | -0.03 | 博时基金 |
| 159312 | 广发恒指港股通ETF | 0.34 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 广发基金 |
| 520940 | 华安恒指港股通ETF | 0.21 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 华安基金 |
| 159318 | 恒生港股通ETF | 0.17 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 银华基金 |