新浪财经

11月3日嘉实中证500ETF(159922)获净申购9595.9万元,位居当日股票ETF净流入排名49/1371

新浪基金∞工作室

关注

数据显示,11月3日,嘉实中证500ETF(159922)获净申购9595.9万元,位居当日股票ETF净流入排名49/1371。最新规模79.99亿元,前一日规模80.2亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.20%。

近5日,嘉实中证500ETF(159922)获净申购2.53亿元,位居股票ETF净流入排名第50/1371。近10日,嘉实中证500ETF(159922)获净申购6.59亿元,位居股票ETF净流入排名第50/1371。近20日,嘉实中证500ETF(159922)获净申购8.13亿元,位居股票ETF净流入排名第58/1371。

嘉实中证500ETF(159922)成立于2013年2月6日,基金全称为嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。嘉实中证500ETF(159922)跟踪标的指数为中证500(399905)。

规模方面,截止11月3日,嘉实中证500ETF(159922)最新份额为31.01亿份,最新规模为79.99亿元。回顾2025年12月31日,嘉实中证500ETF(159922)份额为52.14亿份,规模为156.15亿元。即该基金今年以来份额减少40.53%,规模减少48.78%。

流动性方面,截止11月3日,嘉实中证500ETF(159922)近20个交易日累计成交金额93.07亿元,日均成交金额4.65亿元;今年以来,200个交易日,累计成交金额1400.82亿元,日均成交金额7亿元。

嘉实中证500ETF(159922)现任基金经理为李直。李直自2021年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.11%。

最新定期报告显示,嘉实基金(159922)重仓股包括源杰科技、长川科技、华海清科、华虹宏力、协创数据、中科飞测、光迅科技、兴森科技、赤峰黄金、大族激光,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
688498源杰科技1.66%8.73万1.41亿
300604长川科技1.10%38.92万9333.75万
688120华海清科0.93%34.68万7887.86万
688347华虹宏力0.90%36.71万7633.49万
300857协创数据0.89%30.00万7535.35万
688361中科飞测0.88%21.48万7498.21万
002281光迅科技0.82%42.38万6988.22万
002436兴森科技0.72%148.88万6095.20万
600988赤峰黄金0.68%145.81万5768.24万
002008大族激光0.68%72.17万5775.92万

跟踪中证500(399905)的ETF包括嘉实中证500ETF(159922)、天弘中证500ETF(159820)、博时中证500ETF(159968)、中证500(159982)、富国中证500ETF(159500)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261103
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261103
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159922嘉实中证500ETF79.994.740.962.537.95嘉实基金
159820天弘中证500ETF15.680.130.00000.220.61天弘基金
159968博时中证500ETF5.530.110.0000-0.040.12博时基金
159982中证5003.490.150.0000-0.030.12鹏华基金
159500富国中证500ETF2.610.19-0.030.050.59富国基金
159678博时中证500增强ETF1.130.040.00000.00000.03博时基金
159935景顺长城中证500ETF0.640.05-0.020.040.06景顺长城基金

加载中...