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11月3日华夏消费ETF(510630)遭净赎回340.15万元,位居当日股票ETF净流出排名213/1371

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数据显示,11月3日,华夏消费ETF(510630)遭净赎回340.15万元,位居当日股票ETF净流出排名213/1371。最新规模4.48亿元,前一日规模4.42亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.77%。

近5日,华夏消费ETF(510630)获净申购325.33万元,位居股票ETF净流入排名第439/1371。近10日,华夏消费ETF(510630)遭净赎回311.11万元,位居股票ETF净流出排名第392/1371。近20日,华夏消费ETF(510630)遭净赎回1199.87万元,位居股票ETF净流出排名第244/1371。

华夏消费ETF(510630)成立于2013年3月28日,基金全称为上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金,基金简称为华夏消费ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华夏消费ETF(510630)跟踪标的指数为上证消费(000036)。

规模方面,截止11月3日,华夏消费ETF(510630)最新份额为5.21亿份,最新规模为4.48亿元。回顾2025年12月31日,华夏消费ETF(510630)份额为5.4亿份,规模为4.95亿元。即该基金今年以来份额减少3.52%,规模减少9.57%。

流动性方面,截止11月3日,华夏消费ETF(510630)近20个交易日累计成交金额8.19亿元,日均成交金额4096.49万元;今年以来,200个交易日,累计成交金额77.55亿元,日均成交金额3877.44万元。

华夏消费ETF(510630)现任基金经理为司帆。司帆自2022年8月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-28.30%。

最新定期报告显示,华夏基金(510630)重仓股包括伊利股份、贵州茅台、山西汾酒、海天味业、东鹏饮料、安琪酵母、养元饮品、今世缘、青岛啤酒、安井食品,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600887伊利股份16.35%257.41万7027.29万
600519贵州茅台15.14%5.17万6507.07万
600809山西汾酒9.60%35.70万4126.62万
603288海天味业9.42%122.06万4048.80万
605499东鹏饮料5.13%19.64万2204.94万
600298安琪酵母3.87%44.46万1665.79万
603156养元饮品3.73%36.73万1602.37万
603369今世缘3.58%54.74万1537.72万
600600青岛啤酒3.01%25.88万1294.48万
603345安井食品2.77%15.02万1192.87万

跟踪上证消费(000036)的ETF包括华夏消费ETF(510630),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261103
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261103
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
510630华夏消费ETF4.480.42-0.030.03-0.15华夏基金

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