11月3日汇添富中证能源ETF(159930)遭净赎回4226.55万元,位居当日股票ETF净流出排名44/1371
新浪基金∞工作室
数据显示,11月3日,汇添富中证能源ETF(159930)遭净赎回4226.55万元,位居当日股票ETF净流出排名44/1371。最新规模12.62亿元,前一日规模13.2亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.20%。
近5日,汇添富中证能源ETF(159930)获净申购1.14亿元,位居股票ETF净流入排名第81/1371。近10日,汇添富中证能源ETF(159930)获净申购2.07亿元,位居股票ETF净流入排名第97/1371。近20日,汇添富中证能源ETF(159930)获净申购3.24亿元,位居股票ETF净流入排名第102/1371。
汇添富中证能源ETF(159930)成立于2013年8月23日,基金全称为中证能源交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证能源ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富中证能源ETF(159930)跟踪标的指数为中证能源(399928)。
规模方面,截止11月3日,汇添富中证能源ETF(159930)最新份额为7.07亿份,最新规模为12.62亿元。回顾2025年12月31日,汇添富中证能源ETF(159930)份额为2.92亿份,规模为4.27亿元。即该基金今年以来份额增加141.93%,规模增加195.31%。
流动性方面,截止11月3日,汇添富中证能源ETF(159930)近20个交易日累计成交金额22.32亿元,日均成交金额1.12亿元;今年以来,200个交易日,累计成交金额265.3亿元,日均成交金额1.33亿元。
汇添富中证能源ETF(159930)现任基金经理为狄则徐。狄则徐自2026年7月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13.58%。
最新定期报告显示,汇添富基金(159930)重仓股包括中国石油、中国神华、陕西煤业、中国海油、中国石化、杰瑞股份、兖矿能源、广汇能源、中煤能源、山西焦煤,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601857 | 中国石油 | 16.45% | 1279.60万 | 1.43亿 |
| 601088 | 中国神华 | 15.00% | 273.66万 | 1.31亿 |
| 601225 | 陕西煤业 | 11.54% | 386.44万 | 1.01亿 |
| 600938 | 中国海油 | 9.15% | 238.67万 | 7976.42万 |
| 600028 | 中国石化 | 8.79% | 1451.81万 | 7665.57万 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 7.74% | 61.23万 | 6749.29万 |
| 600188 | 兖矿能源 | 3.97% | 177.88万 | 3457.94万 |
| 600256 | 广汇能源 | 3.41% | 445.78万 | 2973.35万 |
| 601898 | 中煤能源 | 2.89% | 182.36万 | 2516.58万 |
| 000983 | 山西焦煤 | 2.10% | 282.70万 | 1831.91万 |
跟踪中证能源(399928)的ETF包括汇添富中证能源ETF(159930),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20261103 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20261103 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159930 | 汇添富中证能源ETF | 12.62 | 1.14 | -0.42 | 1.14 | 3.45 | 汇添富基金 |