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招商蛇口股价跌5.14%,安信基金旗下3只基金重仓,合计持有372.65万股浮亏损失152.79万元

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11月4日,招商蛇口跌5.14%,截至发稿,报7.56元/股,成交3.59亿元,换手率0.53%,总市值681.61亿元。

资料显示,招商局蛇口工业区控股股份有限公司位于广东省深圳市南山区太子路5号招商蛇口广场,成立日期1992年2月19日,上市日期2015年12月30日,公司主营业务涉及园区开发与运营、社区开发与运营、邮轮产业建设与运营。主营业务收入构成为:开发业务76.97%,物业服务15.99%,资产运营7.04%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,安信基金旗下3只基金重仓招商蛇口股票,合计持有招商蛇口372.65万股,按前一日收盘7.97元,今日截止发稿股价7.56元计算,日浮亏152.79万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
安信新价值混合A003026梁冰哲、柴迪伊35979000.04050.65新进
安信招信一年持有混合A012161潘科651000.00071.19+11400
安信新成长混合A003345潘科635000.00075.61-2000

其中,安信新价值混合A(003026)三季度持有股数359.79万股,占基金净值比例为0.65%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约147.51万元。

安信招信一年持有混合A(012161)三季度增持1.14万股,持有股数6.51万股,占基金净值比例为1.19%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约2.67万元。

安信新成长混合A(003345)三季度减持2000股,持有股数6.35万股,占基金净值比例为5.61%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约2.6万元。

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