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11月3日富国中证800银行ETF(159887)遭净赎回3223.48万元,位居当日股票ETF净流出排名53/1371

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数据显示,11月3日,富国中证800银行ETF(159887)遭净赎回3223.48万元,位居当日股票ETF净流出排名53/1371。最新规模8.46亿元,前一日规模8.81亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.66%。

近5日,富国中证800银行ETF(159887)遭净赎回2698.18万元,位居股票ETF净流出排名第87/1371。近10日,富国中证800银行ETF(159887)获净申购1.03亿元,位居股票ETF净流入排名第137/1371。近20日,富国中证800银行ETF(159887)获净申购4511.33万元,位居股票ETF净流入排名第259/1371。

富国中证800银行ETF(159887)成立于2021年5月12日,基金全称为富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证800银行ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。富国中证800银行ETF(159887)跟踪标的指数为800银行(H30022)。

规模方面,截止11月3日,富国中证800银行ETF(159887)最新份额为5.84亿份,最新规模为8.46亿元。回顾2025年12月31日,富国中证800银行ETF(159887)份额为10.07亿份,规模为13.53亿元。即该基金今年以来份额减少41.99%,规模减少37.52%。

流动性方面,截止11月3日,富国中证800银行ETF(159887)近20个交易日累计成交金额22.03亿元,日均成交金额1.1亿元;今年以来,200个交易日,累计成交金额236.31亿元,日均成交金额1.18亿元。

富国中证800银行ETF(159887)现任基金经理为殷钦怡。殷钦怡自2025年2月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益20.18%。

最新定期报告显示,富国基金(159887)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、交通银行、农业银行、江苏银行、浦发银行、宁波银行、平安银行、上海银行,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600036招商银行15.03%281.24万1.16亿
601166兴业银行9.71%415.26万7495.44万
601398工商银行8.51%793.82万6572.83万
601328交通银行6.57%654.36万5071.29万
601288农业银行6.36%704.75万4912.11万
600919江苏银行5.77%360.06万4457.54万
600000浦发银行4.01%326.80万3098.06万
002142宁波银行3.72%81.11万2873.87万
000001平安银行3.57%238.01万2753.83万
601229上海银行3.08%244.10万2379.97万

跟踪800银行(H30022)的ETF包括富国中证800银行ETF(159887),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261103
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261103
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159887富国中证800银行ETF8.461.13-0.32-0.270.45富国基金

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