11月3日富国中证800银行ETF(159887)遭净赎回3223.48万元,位居当日股票ETF净流出排名53/1371
新浪基金∞工作室
数据显示,11月3日,富国中证800银行ETF(159887)遭净赎回3223.48万元,位居当日股票ETF净流出排名53/1371。最新规模8.46亿元,前一日规模8.81亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.66%。
近5日,富国中证800银行ETF(159887)遭净赎回2698.18万元,位居股票ETF净流出排名第87/1371。近10日,富国中证800银行ETF(159887)获净申购1.03亿元,位居股票ETF净流入排名第137/1371。近20日,富国中证800银行ETF(159887)获净申购4511.33万元,位居股票ETF净流入排名第259/1371。
富国中证800银行ETF(159887)成立于2021年5月12日,基金全称为富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证800银行ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。富国中证800银行ETF(159887)跟踪标的指数为800银行(H30022)。
规模方面,截止11月3日,富国中证800银行ETF(159887)最新份额为5.84亿份,最新规模为8.46亿元。回顾2025年12月31日,富国中证800银行ETF(159887)份额为10.07亿份,规模为13.53亿元。即该基金今年以来份额减少41.99%,规模减少37.52%。
流动性方面,截止11月3日,富国中证800银行ETF(159887)近20个交易日累计成交金额22.03亿元,日均成交金额1.1亿元;今年以来,200个交易日,累计成交金额236.31亿元,日均成交金额1.18亿元。
富国中证800银行ETF(159887)现任基金经理为殷钦怡。殷钦怡自2025年2月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益20.18%。
最新定期报告显示,富国基金(159887)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、交通银行、农业银行、江苏银行、浦发银行、宁波银行、平安银行、上海银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600036 | 招商银行 | 15.03% | 281.24万 | 1.16亿 |
| 601166 | 兴业银行 | 9.71% | 415.26万 | 7495.44万 |
| 601398 | 工商银行 | 8.51% | 793.82万 | 6572.83万 |
| 601328 | 交通银行 | 6.57% | 654.36万 | 5071.29万 |
| 601288 | 农业银行 | 6.36% | 704.75万 | 4912.11万 |
| 600919 | 江苏银行 | 5.77% | 360.06万 | 4457.54万 |
| 600000 | 浦发银行 | 4.01% | 326.80万 | 3098.06万 |
| 002142 | 宁波银行 | 3.72% | 81.11万 | 2873.87万 |
| 000001 | 平安银行 | 3.57% | 238.01万 | 2753.83万 |
| 601229 | 上海银行 | 3.08% | 244.10万 | 2379.97万 |
跟踪800银行(H30022)的ETF包括富国中证800银行ETF(159887),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20261103 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20261103 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159887 | 富国中证800银行ETF | 8.46 | 1.13 | -0.32 | -0.27 | 0.45 | 富国基金 |