招商中证稀有金属主题ETF（158028）2026年11月4日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月4日，招商基金旗下招商中证稀有金属主题ETF（158028）发布最新申购赎回清单，相较前一交易日的清单，本次成份股持股数量全部保持稳定，仅部分现金类指标出现小幅调整。

本次纳入统计的50只成份股11月3日与11月4日的持股数量完全一致，所有个股变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无个股新进或调出清单。非成份股指标方面，现金差额由11月3日的2141.77元调整为11月4日的2112.77元，最小申购赎回单位预估现金部分同步由11月3日的2141.77元调整为11月4日的2112.77元，其余基础信息、份额限制、申赎机制相关字段均未发生变动。

伴随相关指标调整，该ETF最小申购赎回单位净值由11月3日的382346.77元升至11月4日的382508.77元，基金份额净值由11月3日的0.7647元升至11月4日的0.7650元。该ETF跟踪中证稀有金属主题指数，主要覆盖稀有金属相关产业链上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司权益分配等情况进行相应调整。

本次调整幅度较小，或对基金组合的现金占比形成轻微影响，整体成份股权重分布保持平稳。投资者参与申赎交易时，请以基金管理人发布的官方公告内容为准。

11月4日招商中证稀有金属主题ETF（158028）申赎清单成份股信息内容