生物疫苗ETF（159657）2026年11月4日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月4日，鹏华基金旗下生物疫苗ETF（159657）发布最新申购赎回清单，对比前一交易日清单，本次成份股持股数量未出现超过±0.5%的变动，仅现金差额、最小申购赎回单位净值等现金类指标出现常规调整。

本次纳入统计的50只成份股中，所有个股的持股数量变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无新进或调出成份股，无需逐一列示。非成份股字段方面，11月4日最小申购赎回单位预估现金部分为-3370.58元，较11月3日的-2682.49元有所调整，其余基础信息、份额限制、现金替代比例上限、申赎权限等字段均未发生变化。

从关键净值指标来看，11月3日该ETF的基金份额净值为0.5624元，最小申购赎回单位净值为562438.42元，对应现金差额为-3370.58元，较11月2日的0.5629元份额净值、562890.51元最小申购赎回单位净值出现小幅变动。该ETF跟踪国证疫苗与生物科技相关指数，主要覆盖生物疫苗、创新药等医药细分赛道，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重、公司行为等因素进行常规调整。

本次调整或使组合现金端的微小变动对申赎对价产生小幅影响，成份股权重分布整体保持稳定，未出现明显的结构偏移。投资者参与申赎时请以基金管理人发布的官方公告信息为准。

11月4日生物疫苗ETF（159657）申赎清单成份股信息内容