半导体龙头ETF工银（159665）2026年11月4日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月4日，工银瑞信国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金（半导体龙头ETF工银，159665）发布最新申购赎回清单，相较11月3日的清单，全部30只成份股的持股数量均未发生变动，仅部分现金相关指标出现调整。

本次披露的30只成份股中，所有个股11月4日的持股数量与11月3日完全一致，变动幅度均为0.00%，未出现增持或减持幅度超过±0.5%的标的，也无新进或调出的成份股。非成份股字段方面，最新公告日期由2026年11月3日更新为2026年11月4日；现金差额由11月2日的-16543.39元调整为11月3日的-13326.73元，最小申购赎回单位预估现金部分由11月3日的-16543.39元调整为11月4日的-13326.73元，其余份额限制、现金替代比例、申赎机制等字段均未发生变化。

关键运作指标方面，该基金11月2日的基金份额净值为1.7095元，11月3日的基金份额净值为1.6225元；对应最小申购赎回单位净值11月2日为1709474.61元，11月3日为1622451.27元。该ETF跟踪国证半导体芯片指数，主要覆盖半导体全产业链龙头标的，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素进行相应调整。

本次清单调整后，该ETF的成份股权重分布或保持相对稳定，未出现明显的结构性调仓迹象。投资者参与申赎交易时，请以基金管理人发布的官方公告信息为准。

11月4日半导体龙头ETF工银（159665）申赎清单成份股信息内容