中药ETF（159647）2026年11月4日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月4日，鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金（中药ETF，159647）发布最新申赎清单，相较11月3日的清单，全部39只成份股持股数量均未发生变动，仅现金差额、最小申购赎回单位净值、基金份额净值等核心现金类指标出现调整。

本次比对覆盖的39只成份股中，所有个股的持股数量变动率均为0.00%，全部处于±0.5%的变动阈值以内，无个股出现超阈值的增持或减持操作，也未出现新进或调出的成份股。非成份股字段方面，11月3日对应的现金差额为-2661.13元，11月4日对应的最小申购赎回单位预估现金部分同步调整为-2661.13元，其余基础信息、现金替代比例上限、份额限制、申赎机制类字段均未发生变化。

从两日核心运作指标来看，11月3日该ETF的基金份额净值为0.9085元，较11月2日的0.8913元有所上行；对应最小申购赎回单位净值11月3日为454242.87元，较11月2日的445642.59元同步抬升。该ETF跟踪中证中药指数，主要覆盖中药全产业链相关上市公司，其申赎清单每日更新属于常规运作机制，成份股数量通常随跟踪指数权重调整、上市公司股本变动等因素进行边际微调。

本次成份股整体保持稳定的状态，或使得该ETF的跟踪误差进一步收窄，组合权重分布未出现明显偏移。投资者参与申赎交易时，相关信息请以基金管理人发布的官方公告为准。

11月4日中药ETF（159647）申赎清单成份股信息内容