11月3日广发中证全指食品ETF(563850)遭净赎回56.27万元,位居当日股票ETF净流出排名438/1371
新浪基金∞工作室
数据显示,11月3日,广发中证全指食品ETF(563850)遭净赎回56.27万元,位居当日股票ETF净流出排名438/1371。最新规模9522.91万元,前一日规模9478.77万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.59%。
近5日,广发中证全指食品ETF(563850)遭净赎回56.27万元,位居股票ETF净流出排名第515/1371。近10日,广发中证全指食品ETF(563850)遭净赎回56.27万元,位居股票ETF净流出排名第551/1371。近20日,广发中证全指食品ETF(563850)遭净赎回56.27万元,位居股票ETF净流出排名第489/1371。
广发中证全指食品ETF(563850)成立于2025年12月10日,基金全称为广发中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证全指食品ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发中证全指食品ETF(563850)跟踪标的指数为食品(H30192)。
规模方面,截止11月3日,广发中证全指食品ETF(563850)最新份额为1.01亿份,最新规模为9522.91万元。回顾2025年12月31日,广发中证全指食品ETF(563850)份额为8968.17万份,规模为9089.24万元。即该基金今年以来份额增加12.71%,规模增加4.77%。
流动性方面,截止11月3日,广发中证全指食品ETF(563850)近20个交易日累计成交金额3024.42万元,日均成交金额151.22万元;今年以来,200个交易日,累计成交金额7.92亿元,日均成交金额396万元。
广发中证全指食品ETF(563850)现任基金经理为姚曦、李琛。姚曦自2025年12月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.79%;李琛自2026年10月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.94%。
最新定期报告显示,广发基金(563850)重仓股包括伊利股份、海天味业、双汇发展、安琪酵母、石药创新、莲花控股、安井食品、中粮糖业、金龙鱼、中炬高新,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600887 | 伊利股份 | 10.39% | 36.53万 | 997.27万 |
| 603288 | 海天味业 | 9.61% | 27.79万 | 921.79万 |
| 000895 | 双汇发展 | 5.78% | 23.43万 | 554.35万 |
| 600298 | 安琪酵母 | 5.37% | 13.75万 | 515.21万 |
| 300765 | 石药创新 | 4.63% | 9.41万 | 444.06万 |
| 600186 | 莲花控股 | 3.85% | 32.23万 | 369.36万 |
| 603345 | 安井食品 | 3.77% | 4.56万 | 362.06万 |
| 600737 | 中粮糖业 | 3.70% | 24.22万 | 355.07万 |
| 300999 | 金龙鱼 | 3.38% | 13.45万 | 324.14万 |
| 600872 | 中炬高新 | 2.53% | 14.06万 | 242.39万 |
跟踪食品(H30192)的ETF包括易方达中证全指食品ETF(560160)、华夏中证全指食品ETF(159151)、前海开源中证全指食品ETF(560420)、广发中证全指食品ETF(563850)、富国中证全指食品ETF(560320)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20261103 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20261103 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 560160 | 易方达中证全指食品ETF | 2.21 | 0.02 | -0.01 | -0.03 | 0.62 | 易方达基金 |
| 159151 | 华夏中证全指食品ETF | 1.68 | 0.10 | -0.04 | -0.0005 | -0.02 | 华夏基金 |
| 560420 | 前海开源中证全指食品ETF | 1.08 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 前海开源基金 |
| 563850 | 广发中证全指食品ETF | 0.95 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 广发基金 |
| 560320 | 富国中证全指食品ETF | 0.92 | 0.05 | 0.0000 | 0.01 | -0.03 | 富国基金 |
| 560130 | 鹏华中证全指食品ETF | 0.59 | 0.0027 | 0.0000 | 0.0000 | -0.01 | 鹏华基金 |
| 159043 | 华安中证全指食品ETF | 0.59 | 0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.0003 | 华安基金 |
| 515840 | 南方中证全指食品ETF | 0.25 | 0.06 | -0.07 | -0.08 | -0.06 | 南方基金 |
| 561020 | 招商中证全指食品ETF | 0.21 | 0.02 | -0.01 | -0.03 | -0.04 | 招商基金 |