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11月3日广发中证银行ETF(512410)遭净赎回69.8万元,位居当日股票ETF净流出排名428/1371

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数据显示,11月3日,广发中证银行ETF(512410)遭净赎回69.8万元,位居当日股票ETF净流出排名428/1371。最新规模5460.42万元,前一日规模5552.58万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.26%。

近5日,广发中证银行ETF(512410)获净申购706.29万元,位居股票ETF净流入排名第327/1371。近10日,广发中证银行ETF(512410)获净申购328.37万元,位居股票ETF净流入排名第498/1371。近20日,广发中证银行ETF(512410)获净申购677.4万元,位居股票ETF净流入排名第517/1371。

广发中证银行ETF(512410)成立于2026年6月30日,基金全称为广发中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证银行ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发中证银行ETF(512410)跟踪标的指数为中证银行(399986)。

规模方面,截止11月3日,广发中证银行ETF(512410)最新份额为4647.17万份,最新规模为5460.42万元。

流动性方面,截止11月3日,广发中证银行ETF(512410)近20个交易日累计成交金额2.41亿元,日均成交金额1207.48万元;

广发中证银行ETF(512410)现任基金经理为王嘉时、冉宇航。王嘉时自2026年6月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.50%;冉宇航自2026年8月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.58%。

最新定期报告显示,广发基金(512410)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、交通银行、农业银行、江苏银行、浦发银行、宁波银行、平安银行、上海银行,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600036招商银行15.04%16.48万679.91万
601166兴业银行9.25%23.16万418.04万
601398工商银行8.11%44.29万366.72万
601328交通银行6.26%36.52万283.03万
601288农业银行6.07%39.34万274.20万
600919江苏银行5.51%20.12万249.09万
600000浦发银行3.83%18.24万172.92万
002142宁波银行3.57%4.55万161.21万
000001平安银行3.40%13.29万153.77万
601229上海银行2.94%13.64万132.99万

跟踪中证银行(399986)的ETF包括华宝中证银行ETF(512800)、天弘中证银行ETF(515290)、易方达中证银行ETF(516310)、南方中证银行ETF(512700)、华夏中证银行ETF(515020)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261103
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261103
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512800华宝中证银行ETF133.1111.94-1.596.9329.79华宝基金
515290天弘中证银行ETF49.581.380.089.1011.50天弘基金
516310易方达中证银行ETF37.661.98-0.435.5215.33易方达基金
512700南方中证银行ETF12.461.16-0.31-0.201.21南方基金
515020华夏中证银行ETF10.652.06-0.052.573.43华夏基金
512820中证银行ETF7.611.38-0.660.261.48汇添富基金
159253博时中证银行ETF4.630.06-0.0031-0.15-0.39博时基金
516210华安中证银行ETF1.030.09-0.010.00020.01华安基金
512730银行FUND0.940.100.00000.010.05鹏华基金
560670华泰柏瑞中证银行ETF0.580.130.00000.090.22华泰柏瑞基金
512410广发中证银行ETF0.550.12-0.010.070.08广发基金
561530银行ETF银华0.330.05-0.01-0.01-0.22银华基金

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