新浪财经

11月3日鑫元中证畜牧养殖产业ETF(561400)遭净赎回101万元,位居当日股票ETF净流出排名374/1371

新浪基金∞工作室

关注

数据显示,11月3日,鑫元中证畜牧养殖产业ETF(561400)遭净赎回101万元,位居当日股票ETF净流出排名374/1371。最新规模1996.79万元,前一日规模2041.44万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为4.95%。

近5日,鑫元中证畜牧养殖产业ETF(561400)遭净赎回199.03万元,位居股票ETF净流出排名第401/1371。近10日,鑫元中证畜牧养殖产业ETF(561400)遭净赎回197.71万元,位居股票ETF净流出排名第461/1371。近20日,鑫元中证畜牧养殖产业ETF(561400)遭净赎回298.24万元,位居股票ETF净流出排名第391/1371。

鑫元中证畜牧养殖产业ETF(561400)成立于2026年7月20日,基金全称为鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为鑫元中证畜牧养殖产业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。鑫元中证畜牧养殖产业ETF(561400)跟踪标的指数为畜牧养殖(931946)。

规模方面,截止11月3日,鑫元中证畜牧养殖产业ETF(561400)最新份额为1951.9万份,最新规模为1996.79万元。

流动性方面,截止11月3日,鑫元中证畜牧养殖产业ETF(561400)近20个交易日累计成交金额5413.29万元,日均成交金额270.66万元;

鑫元中证畜牧养殖产业ETF(561400)现任基金经理为莫志刚。莫志刚自2026年7月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.30%。

最新定期报告显示,鑫元基金(561400)重仓股包括牧原股份、温氏股份、海大集团、正邦科技、新希望、梅花生物、生物股份、伊利股份、大北农、圣农发展,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
002714牧原股份17.47%8.92万378.82万
300498温氏股份16.73%23.99万362.73万
002311海大集团8.31%4.29万180.18万
002157正邦科技5.91%43.86万128.07万
000876新希望4.69%14.71万101.79万
600873梅花生物4.01%11.63万86.99万
600201生物股份3.53%6.59万76.51万
600887伊利股份3.02%2.40万65.60万
002385大北农2.91%20.39万63.21万
002299圣农发展2.65%3.68万57.41万

跟踪畜牧养殖(931946)的ETF包括汇添富中证畜牧养殖产业ETF(159172)、华泰柏瑞中证畜牧养殖产业ETF(159007)、易方达中证畜牧养殖产业ETF(159020)、大成中证畜牧养殖产业ETF(159027)、养殖ETF永赢(159165)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261103
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261103
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159172汇添富中证畜牧养殖产业ETF3.080.11-0.03-0.03-0.12汇添富基金
159007华泰柏瑞中证畜牧养殖产业ETF1.460.13-0.04-0.06-0.11华泰柏瑞基金
159020易方达中证畜牧养殖产业ETF0.980.03-0.06-0.06-0.07易方达基金
159027大成中证畜牧养殖产业ETF0.900.08-0.04-0.04-0.04大成基金
159165养殖ETF永赢0.860.050.00000.0000-0.01永赢基金
561470天弘中证畜牧养殖产业ETF0.860.010.00000.010.03天弘基金
512450广发中证畜牧养殖产业ETF0.840.03-0.04-0.04-0.06广发基金
159023万家中证畜牧养殖产业ETF0.400.05-0.01-0.010.01万家基金
159011华安中证畜牧养殖产业ETF0.270.040.00000.00000.01华安基金
561400鑫元中证畜牧养殖产业ETF0.200.03-0.01-0.02-0.02鑫元基金

加载中...