11月3日汇添富中证主要消费ETF(159928)遭净赎回2800.69万元,位居当日股票ETF净流出排名61/1371
新浪基金∞工作室
数据显示,11月3日,汇添富中证主要消费ETF(159928)遭净赎回2800.69万元,位居当日股票ETF净流出排名61/1371。最新规模168.71亿元,前一日规模165.02亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.17%。
近5日,汇添富中证主要消费ETF(159928)遭净赎回3347.86万元,位居股票ETF净流出排名第76/1371。近10日,汇添富中证主要消费ETF(159928)获净申购3.92亿元,位居股票ETF净流入排名第63/1371。近20日,汇添富中证主要消费ETF(159928)获净申购8.36亿元,位居股票ETF净流入排名第55/1371。
汇添富中证主要消费ETF(159928)成立于2013年8月23日,基金全称为中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证主要消费ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富中证主要消费ETF(159928)跟踪标的指数为中证消费(399932)。
规模方面,截止11月3日,汇添富中证主要消费ETF(159928)最新份额为238.73亿份,最新规模为168.71亿元。回顾2025年12月31日,汇添富中证主要消费ETF(159928)份额为263.73亿份,规模为208.92亿元。即该基金今年以来份额减少9.48%,规模减少19.25%。
流动性方面,截止11月3日,汇添富中证主要消费ETF(159928)近20个交易日累计成交金额75.46亿元,日均成交金额3.77亿元;今年以来,200个交易日,累计成交金额816.58亿元,日均成交金额4.08亿元。
汇添富中证主要消费ETF(159928)现任基金经理为孙浩。孙浩自2026年8月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.13%。
最新定期报告显示,汇添富基金(159928)重仓股包括伊利股份、牧原股份、贵州茅台、五粮液、温氏股份、山西汾酒、海天味业、泸州老窖、海大集团、东鹏饮料,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600887 | 伊利股份 | 10.72% | 5833.62万 | 15.93亿 |
| 002714 | 牧原股份 | 10.46% | 3660.16万 | 15.54亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.93% | 117.19万 | 14.75亿 |
| 000858 | 五粮液 | 8.73% | 1850.99万 | 12.97亿 |
| 300498 | 温氏股份 | 7.26% | 7132.80万 | 10.78亿 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.09% | 653.91万 | 7.56亿 |
| 603288 | 海天味业 | 4.99% | 2235.44万 | 7.41亿 |
| 000568 | 泸州老窖 | 4.80% | 986.18万 | 7.13亿 |
| 002311 | 海大集团 | 3.12% | 1102.43万 | 4.63亿 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 2.74% | 362.40万 | 4.07亿 |
跟踪中证消费(399932)的ETF包括汇添富中证主要消费ETF(159928)、博时主要消费ETF(159672),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20261103 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20261103 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 168.71 | 3.87 | -0.28 | -0.33 | 8.55 | 汇添富基金 |
| 159672 | 博时主要消费ETF | 0.78 | 0.03 | -0.02 | -0.04 | -0.06 | 博时基金 |