数据显示，11月3日，交银深证300价值ETF(159913)遭净赎回68.18万元，位居当日股票ETF净流出排名431/1371。最新规模4965.23万元，前一日规模4980.91万元，当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.37%。
近5日，交银深证300价值ETF(159913)遭净赎回68.18万元，位居股票ETF净流出排名第502/1371。近10日，交银深证300价值ETF(159913)遭净赎回68.18万元，位居股票ETF净流出排名第546/1371。近20日，交银深证300价值ETF(159913)遭净赎回68.18万元，位居股票ETF净流出排名第485/1371。
交银深证300价值ETF（159913）成立于2011年9月22日，基金全称为深证300价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为交银深证300价值ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。交银深证300价值ETF（159913）跟踪标的指数为深价值P（399348）。
规模方面，截止11月3日，交银深证300价值ETF（159913）最新份额为2172.97万份，最新规模为4965.23万元。回顾2025年12月31日，交银深证300价值ETF（159913）份额为2472.97万份，规模为6006.84万元。即该基金今年以来份额减少12.13%，规模减少17.34%。
流动性方面，截止11月3日，交银深证300价值ETF（159913）近20个交易日累计成交金额467.23万元，日均成交金额23.36万元；今年以来，200个交易日，累计成交金额1.18亿元，日均成交金额58.93万元。
交银深证300价值ETF（159913）现任基金经理为邵文婷。邵文婷自2021年4月30日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-9.86%。
最新定期报告显示，交银施罗德基金（159913）重仓股包括美的集团、比亚迪、京东方A、格力电器、潍柴动力、宁波银行、海康威视、牧原股份、平安银行、中兴通讯，持仓占比如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 000333 | 美的集团 | 9.85% | 6.32万 | 506.34万 |
| 002594 | 比亚迪 | 5.38% | 3.32万 | 276.59万 |
| 000725 | 京东方A | 4.75% | 42.66万 | 244.01万 |
| 000651 | 格力电器 | 4.17% | 5.60万 | 214.27万 |
| 000338 | 潍柴动力 | 3.22% | 6.59万 | 165.30万 |
| 002142 | 宁波银行 | 3.07% | 4.45万 | 157.75万 |
| 002415 | 海康威视 | 3.04% | 4.82万 | 156.46万 |
| 002714 | 牧原股份 | 2.67% | 3.23万 | 137.11万 |
| 000001 | 平安银行 | 2.48% | 11.03万 | 127.62万 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.46% | 4.14万 | 126.60万 |
跟踪深价值P（399348）的ETF包括交银深证300价值ETF（159913），规模、流动性、近期资金净申购情况如下：
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20261103 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20261103 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159913 | 交银深证300价值ETF | 0.50 | 0.0022 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 交银施罗德基金 |
