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11月3日添富中证800ETF(515800)获净申购495.84万元,位居当日股票ETF净流入排名231/1371

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数据显示,11月3日,添富中证800ETF(515800)获净申购495.84万元,位居当日股票ETF净流入排名231/1371。最新规模43.8亿元,前一日规模43.99亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.11%。

近5日,添富中证800ETF(515800)获净申购7513.77万元,位居股票ETF净流入排名第107/1371。近10日,添富中证800ETF(515800)获净申购2.07亿元,位居股票ETF净流入排名第96/1371。近20日,添富中证800ETF(515800)获净申购2.7亿元,位居股票ETF净流入排名第116/1371。

添富中证800ETF(515800)成立于2019年10月8日,基金全称为中证800交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为添富中证800ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。添富中证800ETF(515800)跟踪标的指数为中证800(000906)。

规模方面,截止11月3日,添富中证800ETF(515800)最新份额为39.71亿份,最新规模为43.8亿元。回顾2025年12月31日,添富中证800ETF(515800)份额为42.9亿份,规模为53.7亿元。即该基金今年以来份额减少7.45%,规模减少18.44%。

流动性方面,截止11月3日,添富中证800ETF(515800)近20个交易日累计成交金额20.43亿元,日均成交金额1.02亿元;今年以来,200个交易日,累计成交金额238.02亿元,日均成交金额1.19亿元。

添富中证800ETF(515800)现任基金经理为乐无穹。乐无穹自2019年10月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益21.50%。

最新定期报告显示,汇添富基金(515800)重仓股包括中际旭创、贵州茅台、宁德时代、中国平安、新易盛、招商银行、紫金矿业、药明康德、美的集团、长江电力,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300308中际旭创2.63%14.83万1.20亿
600519贵州茅台2.30%8.32万1.05亿
300750宁德时代2.25%35.23万1.03亿
601318中国平安1.66%141.97万7565.35万
300502新易盛1.59%18.57万7225.29万
600036招商银行1.49%164.83万6800.89万
601899紫金矿业1.43%219.46万6537.71万
603259药明康德1.21%32.92万5508.51万
000333美的集团1.14%64.73万5184.56万
600900长江电力1.02%162.87万4648.42万

跟踪中证800(000906)的ETF包括添富中证800ETF(515800)、易方达中证800ETF(515810)、鹏华中证800ETF(159800)、800增强ETF(159517),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261103
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261103
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
515800添富中证800ETF43.801.030.050.752.70汇添富基金
515810易方达中证800ETF5.570.180.00000.181.56易方达基金
159800鹏华中证800ETF0.430.010.00000.050.10鹏华基金
159517800增强ETF0.130.050.00000.030.03银华基金

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