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招商蛇口股价跌5.14%,工银瑞信基金旗下7只基金重仓,合计持有1.11亿股浮亏损失4554.36万元

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11月4日,招商蛇口跌5.14%,截至发稿,报7.56元/股,成交3.60亿元,换手率0.53%,总市值681.61亿元。

资料显示,招商局蛇口工业区控股股份有限公司位于广东省深圳市南山区太子路5号招商蛇口广场,成立日期1992年2月19日,上市日期2015年12月30日,公司主营业务涉及园区开发与运营、社区开发与运营、邮轮产业建设与运营。主营业务收入构成为:开发业务76.97%,物业服务15.99%,资产运营7.04%。

从招商蛇口十大流通股东角度

数据显示,工银瑞信基金旗下1只基金位居招商蛇口十大流通股东。工银价值精选混合A(019085)三季度减持1011.94万股,持有股数4322.18万股,占流通股的比例为0.49%。根据测算,今日浮亏损失约1772.1万元。

工银价值精选混合A(019085)成立日期2024年4月29日,最新规模61.02亿。今年以来亏损14.76%,同类排名5642/8705;近一年亏损18.58%,同类排名6330/8502;成立以来亏损9.78%。

工银价值精选混合A(019085)基金经理为尤宏业、易帆。

截至发稿,尤宏业累计任职时间3年251天,现任基金资产总规模102.66亿元,任职期间最佳基金回报33.66%, 任职期间最差基金回报-11.63%。

易帆累计任职时间1年174天,现任基金资产总规模345.48亿元,任职期间最佳基金回报2.88%, 任职期间最差基金回报-7.04%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,工银瑞信基金旗下7只基金重仓招商蛇口股票,合计持有招商蛇口1.11亿股,按前一日收盘7.97元,今日截止发稿股价7.56元计算,日浮亏4554.36万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
工银价值精选混合A019085尤宏业、易帆432218380.48724.71-10119400
工银圆丰三年持有期混合011006杜洋、张乐涛、陈鑫297590000.33547.93+4205500
工银战略远见混合A011932杜洋196704220.22178.13+5439500
工银战略转型股票A000991杜洋130202830.14679.64+1031200
工银领航三年持有混合018446盛震山、谭冬寒、杜洋、胡志利38885770.04385.07-2381500
工银新财富灵活配置混合000763李昱14341000.01619.82-18200
工银新生利混合002000王朔、张乐涛、陈鑫877000.00090.75新进

其中,工银价值精选混合A(019085)三季度减持1011.94万股,持有股数4322.18万股,占基金净值比例为4.71%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1772.1万元。

工银圆丰三年持有期混合(011006)三季度增持420.55万股,持有股数2975.9万股,占基金净值比例为7.93%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1220.12万元。

工银战略远见混合A(011932)三季度增持543.95万股,持有股数1967.04万股,占基金净值比例为8.13%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约806.49万元。

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