招商蛇口股价跌5.14%,平安基金旗下5只基金重仓,合计持有271.64万股浮亏损失111.37万元
新浪基金∞工作室
11月4日,招商蛇口跌5.14%,截至发稿,报7.56元/股,成交3.59亿元,换手率0.53%,总市值681.61亿元。
资料显示,招商局蛇口工业区控股股份有限公司位于广东省深圳市南山区太子路5号招商蛇口广场,成立日期1992年2月19日,上市日期2015年12月30日,公司主营业务涉及园区开发与运营、社区开发与运营、邮轮产业建设与运营。主营业务收入构成为:开发业务76.97%,物业服务15.99%,资产运营7.04%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,平安基金旗下5只基金重仓招商蛇口股票,合计持有招商蛇口271.64万股,按前一日收盘7.97元,今日截止发稿股价7.56元计算,日浮亏111.37万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安发现价值混合A | 026018 | 王博 | 1300000 | 0.0146 | 4.84 | 0 |
| 平安估值精选混合A | 007893 | 王博 | 1250000 | 0.014 | 8.47 | 0 |
| 平安恒泽混合A | 009671 | 刘斌斌 | 143800 | 0.0016 | 1.75 | 新进 |
| 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A | 015509 | 李正一 | 17200 | 0.0001 | 0.1 | 新进 |
| 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | 013343 | 吴心洋 | 5400 | -- | 0.1 | 新进 |
其中,平安发现价值混合A(026018)三季度持有股数130万股,与上期相比持股数量不变,占基金净值比例为4.84%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约53.3万元。
平安估值精选混合A(007893)三季度持有股数125万股,与上期相比持股数量不变,占基金净值比例为8.47%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约51.25万元。
平安恒泽混合A(009671)三季度持有股数14.38万股,占基金净值比例为1.75%,位居第六大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约5.9万元。