招商蛇口股价跌5.14%,中加基金旗下3只基金重仓,合计持有178.56万股浮亏损失73.21万元
新浪基金∞工作室
11月4日,招商蛇口跌5.14%,截至发稿,报7.56元/股,成交3.58亿元,换手率0.52%,总市值681.61亿元。
资料显示,招商局蛇口工业区控股股份有限公司位于广东省深圳市南山区太子路5号招商蛇口广场,成立日期1992年2月19日,上市日期2015年12月30日,公司主营业务涉及园区开发与运营、社区开发与运营、邮轮产业建设与运营。主营业务收入构成为:开发业务76.97%,物业服务15.99%,资产运营7.04%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,中加基金旗下3只基金重仓招商蛇口股票,合计持有招商蛇口178.56万股,按前一日收盘7.97元,今日截止发稿股价7.56元计算,日浮亏73.21万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加转型动力混合A | 005775 | 黄翱、薛杨 | 761400 | 0.0085 | 4.02 | 新进 |
| 中加龙头精选混合A | 013771 | 薛杨 | 761400 | 0.0085 | 4.42 | 新进 |
| 中加喜利回报混合A | 012071 | 薛杨 | 262800 | 0.0029 | 4.09 | -39400 |
其中,中加转型动力混合A(005775)三季度持有股数76.14万股,占基金净值比例为4.02%,位居第九大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约31.22万元。
中加龙头精选混合A(013771)三季度持有股数76.14万股,占基金净值比例为4.42%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约31.22万元。
中加喜利回报混合A(012071)三季度减持3.94万股,持有股数26.28万股,占基金净值比例为4.09%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约10.77万元。