11月3日国泰中证有色金属ETF(159881)遭净赎回214.72万元,位居当日股票ETF净流出排名274/1371
新浪基金∞工作室
数据显示,11月3日,国泰中证有色金属ETF(159881)遭净赎回214.72万元,位居当日股票ETF净流出排名274/1371。最新规模1.42亿元,前一日规模1.44亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.49%。
近5日,国泰中证有色金属ETF(159881)获净申购2.55万元,位居股票ETF净流入排名第623/1371。近10日,国泰中证有色金属ETF(159881)获净申购5.9万元,位居股票ETF净流入排名第670/1371。近20日,国泰中证有色金属ETF(159881)获净申购84.21万元,位居股票ETF净流入排名第769/1371。
国泰中证有色金属ETF(159881)成立于2021年6月17日,基金全称为国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证有色金属ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证有色金属ETF(159881)跟踪标的指数为中证有色(930708)。
规模方面,截止11月3日,国泰中证有色金属ETF(159881)最新份额为2亿份,最新规模为1.42亿元。回顾2025年12月31日,国泰中证有色金属ETF(159881)份额为5424.96万份,规模为1.01亿元。即该基金今年以来份额增加269.59%,规模增加41.50%。
流动性方面,截止11月3日,国泰中证有色金属ETF(159881)近20个交易日累计成交金额1.86亿元,日均成交金额930.98万元;今年以来,200个交易日,累计成交金额40.1亿元,日均成交金额2004.87万元。
国泰中证有色金属ETF(159881)现任基金经理为麻绎文。麻绎文自2023年8月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益36.34%。
最新定期报告显示,国泰基金(159881)重仓股包括紫金矿业、洛阳钼业、北方稀土、中国铝业、赤峰黄金、中金黄金、西部矿业、云铝股份、华友钴业、山东黄金,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601899 | 紫金矿业 | 11.29% | 62.55万 | 1863.36万 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 7.21% | 70.55万 | 1190.88万 |
| 600111 | 北方稀土 | 4.37% | 20.45万 | 721.88万 |
| 601600 | 中国铝业 | 3.47% | 64.05万 | 571.97万 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 3.22% | 13.45万 | 532.08万 |
| 600489 | 中金黄金 | 3.12% | 23.50万 | 514.70万 |
| 601168 | 西部矿业 | 2.89% | 13.48万 | 476.60万 |
| 000807 | 云铝股份 | 2.67% | 16.82万 | 440.57万 |
| 603799 | 华友钴业 | 2.60% | 12.26万 | 428.96万 |
| 600547 | 山东黄金 | 2.42% | 14.60万 | 398.66万 |
跟踪中证有色(930708)的ETF包括有色龙头ETF(159876)、有色金属(159871)、国泰中证有色金属ETF(159881),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20261103 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20261103 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159876 | 有色龙头ETF | 10.15 | 0.76 | -0.0046 | -0.36 | -2.51 | 华宝基金 |
| 159871 | 有色金属 | 7.84 | 0.24 | 0.0000 | 0.03 | -0.19 | 银华基金 |
| 159881 | 国泰中证有色金属ETF | 1.42 | 0.10 | -0.02 | 0.0003 | 0.01 | 国泰基金 |