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11月3日国泰中证有色金属ETF(159881)遭净赎回214.72万元,位居当日股票ETF净流出排名274/1371

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数据显示,11月3日,国泰中证有色金属ETF(159881)遭净赎回214.72万元,位居当日股票ETF净流出排名274/1371。最新规模1.42亿元,前一日规模1.44亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.49%。

近5日,国泰中证有色金属ETF(159881)获净申购2.55万元,位居股票ETF净流入排名第623/1371。近10日,国泰中证有色金属ETF(159881)获净申购5.9万元,位居股票ETF净流入排名第670/1371。近20日,国泰中证有色金属ETF(159881)获净申购84.21万元,位居股票ETF净流入排名第769/1371。

国泰中证有色金属ETF(159881)成立于2021年6月17日,基金全称为国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证有色金属ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证有色金属ETF(159881)跟踪标的指数为中证有色(930708)。

规模方面,截止11月3日,国泰中证有色金属ETF(159881)最新份额为2亿份,最新规模为1.42亿元。回顾2025年12月31日,国泰中证有色金属ETF(159881)份额为5424.96万份,规模为1.01亿元。即该基金今年以来份额增加269.59%,规模增加41.50%。

流动性方面,截止11月3日,国泰中证有色金属ETF(159881)近20个交易日累计成交金额1.86亿元,日均成交金额930.98万元;今年以来,200个交易日,累计成交金额40.1亿元,日均成交金额2004.87万元。

国泰中证有色金属ETF(159881)现任基金经理为麻绎文。麻绎文自2023年8月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益36.34%。

最新定期报告显示,国泰基金(159881)重仓股包括紫金矿业、洛阳钼业、北方稀土、中国铝业、赤峰黄金、中金黄金、西部矿业、云铝股份、华友钴业、山东黄金,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601899紫金矿业11.29%62.55万1863.36万
603993洛阳钼业7.21%70.55万1190.88万
600111北方稀土4.37%20.45万721.88万
601600中国铝业3.47%64.05万571.97万
600988赤峰黄金3.22%13.45万532.08万
600489中金黄金3.12%23.50万514.70万
601168西部矿业2.89%13.48万476.60万
000807云铝股份2.67%16.82万440.57万
603799华友钴业2.60%12.26万428.96万
600547山东黄金2.42%14.60万398.66万

跟踪中证有色(930708)的ETF包括有色龙头ETF(159876)、有色金属(159871)、国泰中证有色金属ETF(159881),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261103
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261103
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159876有色龙头ETF10.150.76-0.0046-0.36-2.51华宝基金
159871有色金属7.840.240.00000.03-0.19银华基金
159881国泰中证有色金属ETF1.420.10-0.020.00030.01国泰基金

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