南方国证价值100ETF（158043）2026年11月4日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月4日，南方国证价值100ETF（158043）发布最新申购赎回清单，相较11月3日的清单，本次成份股数量未出现任何变动，仅部分非成份股指标出现小幅调整，整体运行保持平稳。

本次披露的100只成份股中，所有个股的持股数量两日完全一致，变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无个股出现新进或调出的结构性变化。非成份股指标方面，最小申购赎回单位预估现金部分由11月3日的-156.62元小幅调整为11月4日的-272.45元；当日累计可赎回基金份额上限由11月3日的82000000.00元调整为11月4日的79000000.00元，其余基础信息、现金替代比例上限、最小申购赎回单位等机制性指标均未发生变化。

从两日核心运行指标来看，11月3日该ETF的现金差额为-272.44元，最小申购赎回单位净值为1506658.55元，基金份额净值为1.0044元；前一交易日11月2日对应指标分别为-156.62元、1485722.38元、0.9905元。该ETF跟踪国证价值100指数，主要覆盖低估值价值风格标的，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素进行相应调整。

本次调整或小幅影响最小申购赎回单位对应的现金占用规模，整体未对组合的成份股权重分布产生明显扰动。投资者相关操作请以基金管理人发布的官方公告为准。

11月4日南方国证价值100ETF（158043）申赎清单成份股信息内容