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11月3日华安中证内地新能源主题ETF(516270)遭净赎回69.24万元,位居当日股票ETF净流出排名430/1371

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数据显示,11月3日,华安中证内地新能源主题ETF(516270)遭净赎回69.24万元,位居当日股票ETF净流出排名430/1371。最新规模1.64亿元,前一日规模1.62亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.43%。

近5日,华安中证内地新能源主题ETF(516270)遭净赎回204.25万元,位居股票ETF净流出排名第394/1371。近10日,华安中证内地新能源主题ETF(516270)获净申购550.64万元,位居股票ETF净流入排名第434/1371。近20日,华安中证内地新能源主题ETF(516270)获净申购1153.71万元,位居股票ETF净流入排名第441/1371。

华安中证内地新能源主题ETF(516270)成立于2021年7月9日,基金全称为华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安中证内地新能源主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华安中证内地新能源主题ETF(516270)跟踪标的指数为新能源(000941)。

规模方面,截止11月3日,华安中证内地新能源主题ETF(516270)最新份额为3.57亿份,最新规模为1.64亿元。回顾2025年12月31日,华安中证内地新能源主题ETF(516270)份额为3.82亿份,规模为2.54亿元。即该基金今年以来份额减少6.67%,规模减少35.14%。

流动性方面,截止11月3日,华安中证内地新能源主题ETF(516270)近20个交易日累计成交金额1.38亿元,日均成交金额692.02万元;今年以来,200个交易日,累计成交金额24.13亿元,日均成交金额1206.34万元。

华安中证内地新能源主题ETF(516270)现任基金经理为刘璇子。刘璇子自2021年7月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-53.92%。

最新定期报告显示,华安基金(516270)重仓股包括宁德时代、阳光电源、亿纬锂能、中国核电、金风科技、天赐材料、德业股份、先导智能、中材科技、新宙邦,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代14.33%8.52万2481.07万
300274阳光电源9.54%20.03万1651.94万
300014亿纬锂能6.05%21.02万1047.21万
601985中国核电5.96%113.68万1031.08万
002202金风科技3.79%38.07万655.57万
002709天赐材料3.55%19.69万614.33万
605117德业股份3.17%7.03万549.56万
300450先导智能3.06%15.15万529.34万
002080中材科技2.89%9.25万500.93万
300037新宙邦2.79%7.27万483.60万

跟踪新能源(000941)的ETF包括华安中证内地新能源主题ETF(516270)、申万菱信中证内地新能源主题ETF(159752),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261103
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261103
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
516270华安中证内地新能源主题ETF1.640.07-0.01-0.020.11华安基金
159752申万菱信中证内地新能源主题ETF1.580.04-0.0048-0.03-0.12申万菱信基金

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