稀有金属ETF工银（159671）2026年11月4日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月4日，工银瑞信旗下稀有金属ETF工银（159671）发布最新申购赎回清单，对比11月3日的前一交易日清单，本次成份股持股数量全部保持一致，未出现个股数量变动幅度超过±0.5%的情况，仅现金差额、最小申购赎回单位净值等相关现金类指标出现小幅调整。

本次披露的50只成份股中，所有个股11月4日的持有数量与11月3日完全一致，变动幅度均为0.00%，无新进或调出的成份股，所有成份股数量变动幅度均位于±0.5%以内，无需逐一列示。非成份股维度，两日的基金名称、基金管理公司、基金代码、现金替代比例上限、各类份额限制指标、IOPV公布要求、最小申购赎回单位、申赎允许情况等规则类字段均保持一致，仅现金差额、最小申购赎回单位净值等随交易日更新的常规指标出现对应变动。

从核心净值与现金指标来看，该基金11月3日的现金差额为-10130.87元，最小申购赎回单位净值为494950.13元，基金份额净值为0.9899元，较11月2日的0.9904元小幅回落。该ETF跟踪中证稀有金属主题指数，主要覆盖稀土、锂、钨、钛等稀有金属相关产业链上市公司，ETF申赎清单每日更新属于常规机制，成份股数量通常随跟踪指数权重调整、上市公司股本变动等情况进行适配调整。

本次清单调整属于交易日层面的常规更新，成份股组合结构保持稳定，或不会对基金的跟踪偏离度产生明显影响。投资者后续参与申赎时，请以基金管理人发布的官方最新公告信息为准。

11月4日稀有金属ETF工银（159671）申赎清单成份股信息内容