万家沪深300成长ETF（159656）2026年11月4日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月4日，万家沪深300成长ETF（159656）发布最新申购赎回清单，对比11月3日的清单，本次成份股持仓数量未出现超过±0.5%的变动，整体持仓结构保持平稳，仅现金差额、最小申购赎回单位净值等核心净值类指标出现常规调整。

本次纳入统计的100只成份股中，所有个股的持仓数量两日完全一致，变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%的阈值范围内，无新进或调出的成份股，无需对单只个股的变动情况逐一展开说明。其余非成份股字段中，基金名称、基金管理公司、基金代码、现金替代比例上限、各类份额限制、IOPV公布要求、最小申购赎回单位、申赎允许情况等机制性设置均未发生调整。

从核心净值相关指标来看，该基金11月2日的现金差额为104351.83元，对应11月3日清单的预估现金部分为104351.83元；11月3日的现金差额降至98417.48元，对应11月4日清单的预估现金部分同步调整为98417.48元。同时，该基金11月2日的最小申购赎回单位净值为1918980.83元，基金份额净值为0.9595元；11月3日的最小申购赎回单位净值回落至1892038.48元，基金份额净值为0.9460元。该ETF跟踪沪深300成长风格指数，成份股覆盖A股市场中大盘成长属性标的，申赎清单每日更新属于常规机制，通常随跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素进行边际微调。

本次调整后，该ETF的成份股权重分布或保持原有均衡特征，未出现明显的结构性偏移。投资者相关申赎操作请以基金管理人发布的官方公告为准，及时关注清单后续的动态更新情况。

11月4日万家沪深300成长ETF（159656）申赎清单成份股信息内容