国泰国证疫苗与生物科技ETF（159643）2026年11月4日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

国泰国证疫苗与生物科技ETF（159643）于2026年11月4日发布最新申购赎回清单，对比11月3日的前一交易日清单，全部50只成份股的持有数量均未发生变动，仅部分现金类指标出现小幅调整，整体组合结构保持平稳。

本次清单覆盖的50只成份股中，所有个股的持股数量变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无个股出现新进或调出情况，未予逐一列示。非成份股字段方面，最新公告日期由11月3日更新为11月4日；现金差额由11月2日的4623.68元调整为11月3日的4019.18元；最小申购赎回单位预估现金部分由11月3日的4623.68元调整为11月4日的4019.18元，其余份额限制、现金替代比例上限、申赎权限等机制性字段均未发生变化。

从核心净值指标来看，该基金11月2日的基金份额净值为0.5252元，11月3日回落至0.5246元；对应最小申购赎回单位净值也从11月2日的525204.68元降至11月3日的524602.18元。该ETF跟踪国证疫苗与生物科技指数，主要覆盖疫苗、生物制品等医药细分赛道，其申赎清单每日更新通常与跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素相关。

本次调整未对成份股权重分布产生明显扰动，组合持仓结构或继续保持与跟踪指数的高拟合度。投资者参与申赎交易时，请以基金管理人发布的官方公告信息为准。

11月4日国泰国证疫苗与生物科技ETF（159643）申赎清单成份股信息内容