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11月3日广发中证主要消费ETF(560680)遭净赎回346.5万元,位居当日股票ETF净流出排名209/1371

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数据显示,11月3日,广发中证主要消费ETF(560680)遭净赎回346.5万元,位居当日股票ETF净流出排名209/1371。最新规模2.45亿元,前一日规模2.42亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.43%。

近5日,广发中证主要消费ETF(560680)遭净赎回682.46万元,位居股票ETF净流出排名第207/1371。近10日,广发中证主要消费ETF(560680)遭净赎回901.38万元,位居股票ETF净流出排名第246/1371。近20日,广发中证主要消费ETF(560680)遭净赎回1009.61万元,位居股票ETF净流出排名第265/1371。

广发中证主要消费ETF(560680)成立于2022年10月19日,基金全称为广发中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证主要消费ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发中证主要消费ETF(560680)跟踪标的指数为中证消费(000932)。

规模方面,截止11月3日,广发中证主要消费ETF(560680)最新份额为3.14亿份,最新规模为2.45亿元。回顾2025年12月31日,广发中证主要消费ETF(560680)份额为3.55亿份,规模为3.08亿元。即该基金今年以来份额减少11.42%,规模减少20.44%。

流动性方面,截止11月3日,广发中证主要消费ETF(560680)近20个交易日累计成交金额2.3亿元,日均成交金额1149.16万元;今年以来,200个交易日,累计成交金额28.24亿元,日均成交金额1411.77万元。

广发中证主要消费ETF(560680)现任基金经理为李琛。李琛自2026年3月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.94%。

最新定期报告显示,广发基金(560680)重仓股包括伊利股份、牧原股份、贵州茅台、五粮液、温氏股份、山西汾酒、海天味业、泸州老窖、海大集团、东鹏饮料,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600887伊利股份10.68%92.76万2532.35万
002714牧原股份10.42%58.20万2470.59万
600519贵州茅台9.87%1.86万2341.03万
000858五粮液8.69%29.42万2061.17万
300498温氏股份7.23%113.43万1715.06万
600809山西汾酒5.07%10.39万1201.08万
603288海天味业4.97%35.56万1179.39万
000568泸州老窖4.78%15.69万1134.01万
002311海大集团3.11%17.53万736.26万
605499东鹏饮料2.73%5.76万646.52万

跟踪中证消费(000932)的ETF包括嘉实中证主要消费ETF(512600)、广发中证主要消费ETF(560680)、南方中证主要消费ETF(159689),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261103
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261103
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512600嘉实中证主要消费ETF10.100.100.050.02-0.12嘉实基金
560680广发中证主要消费ETF2.450.12-0.03-0.07-0.10广发基金
159689南方中证主要消费ETF0.550.020.00000.0000-0.01南方基金

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