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11月3日汇添富中证油气资源ETF(159309)遭净赎回947.1万元,位居当日股票ETF净流出排名108/1371

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数据显示,11月3日,汇添富中证油气资源ETF(159309)遭净赎回947.1万元,位居当日股票ETF净流出排名108/1371。最新规模9.64亿元,前一日规模9.97亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.95%。

近5日,汇添富中证油气资源ETF(159309)获净申购1894.65万元,位居股票ETF净流入排名第215/1371。近10日,汇添富中证油气资源ETF(159309)遭净赎回1.14亿元,位居股票ETF净流出排名第62/1371。近20日,汇添富中证油气资源ETF(159309)遭净赎回3.37亿元,位居股票ETF净流出排名第29/1371。

汇添富中证油气资源ETF(159309)成立于2024年5月31日,基金全称为汇添富中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证油气资源ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富中证油气资源ETF(159309)跟踪标的指数为油气资源(931248)。

规模方面,截止11月3日,汇添富中证油气资源ETF(159309)最新份额为7.06亿份,最新规模为9.64亿元。回顾2025年12月31日,汇添富中证油气资源ETF(159309)份额为5137.17万份,规模为5912.37万元。即该基金今年以来份额增加1275.02%,规模增加1531.17%。

流动性方面,截止11月3日,汇添富中证油气资源ETF(159309)近20个交易日累计成交金额16.77亿元,日均成交金额8384.17万元;今年以来,200个交易日,累计成交金额216.7亿元,日均成交金额1.08亿元。

汇添富中证油气资源ETF(159309)现任基金经理为晏阳。晏阳自2024年5月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益36.53%。

最新定期报告显示,汇添富基金(159309)重仓股包括招商轮船、中国石化、中国石油、中国海油、杰瑞股份、中远海能、广汇能源、招商南油、海油工程、九丰能源,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601872招商轮船12.72%840.51万1.69亿
600028中国石化10.58%2668.53万1.41亿
601857中国石油10.05%1194.15万1.34亿
600938中国海油8.97%357.54万1.19亿
002353杰瑞股份7.35%88.84万9792.07万
600026中远海能6.70%434.01万8923.21万
600256广汇能源5.83%1164.45万7766.88万
601975招商南油2.89%852.48万3853.20万
600583海油工程2.86%575.34万3808.75万
605090九丰能源2.59%110.20万3443.78万

跟踪油气资源(931248)的ETF包括汇添富中证油气资源ETF(159309)、博时中证油气资源ETF(561760)、油气资源(563150),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261103
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261103
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159309汇添富中证油气资源ETF9.640.87-0.090.19-3.30汇添富基金
561760博时中证油气资源ETF2.160.070.00000.00000.08博时基金
563150油气资源0.440.03-0.01-0.01-0.01银华基金

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