11月3日汇添富中证油气资源ETF(159309)遭净赎回947.1万元,位居当日股票ETF净流出排名108/1371
新浪基金∞工作室
数据显示,11月3日,汇添富中证油气资源ETF(159309)遭净赎回947.1万元,位居当日股票ETF净流出排名108/1371。最新规模9.64亿元,前一日规模9.97亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.95%。
近5日,汇添富中证油气资源ETF(159309)获净申购1894.65万元,位居股票ETF净流入排名第215/1371。近10日,汇添富中证油气资源ETF(159309)遭净赎回1.14亿元,位居股票ETF净流出排名第62/1371。近20日,汇添富中证油气资源ETF(159309)遭净赎回3.37亿元,位居股票ETF净流出排名第29/1371。
汇添富中证油气资源ETF(159309)成立于2024年5月31日,基金全称为汇添富中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证油气资源ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富中证油气资源ETF(159309)跟踪标的指数为油气资源(931248)。
规模方面,截止11月3日,汇添富中证油气资源ETF(159309)最新份额为7.06亿份,最新规模为9.64亿元。回顾2025年12月31日,汇添富中证油气资源ETF(159309)份额为5137.17万份,规模为5912.37万元。即该基金今年以来份额增加1275.02%,规模增加1531.17%。
流动性方面,截止11月3日,汇添富中证油气资源ETF(159309)近20个交易日累计成交金额16.77亿元,日均成交金额8384.17万元;今年以来,200个交易日,累计成交金额216.7亿元,日均成交金额1.08亿元。
汇添富中证油气资源ETF(159309)现任基金经理为晏阳。晏阳自2024年5月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益36.53%。
最新定期报告显示,汇添富基金(159309)重仓股包括招商轮船、中国石化、中国石油、中国海油、杰瑞股份、中远海能、广汇能源、招商南油、海油工程、九丰能源,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601872 | 招商轮船 | 12.72% | 840.51万 | 1.69亿 |
| 600028 | 中国石化 | 10.58% | 2668.53万 | 1.41亿 |
| 601857 | 中国石油 | 10.05% | 1194.15万 | 1.34亿 |
| 600938 | 中国海油 | 8.97% | 357.54万 | 1.19亿 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 7.35% | 88.84万 | 9792.07万 |
| 600026 | 中远海能 | 6.70% | 434.01万 | 8923.21万 |
| 600256 | 广汇能源 | 5.83% | 1164.45万 | 7766.88万 |
| 601975 | 招商南油 | 2.89% | 852.48万 | 3853.20万 |
| 600583 | 海油工程 | 2.86% | 575.34万 | 3808.75万 |
| 605090 | 九丰能源 | 2.59% | 110.20万 | 3443.78万 |
跟踪油气资源(931248)的ETF包括汇添富中证油气资源ETF(159309)、博时中证油气资源ETF(561760)、油气资源(563150),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20261103 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20261103 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159309 | 汇添富中证油气资源ETF | 9.64 | 0.87 | -0.09 | 0.19 | -3.30 | 汇添富基金 |
| 561760 | 博时中证油气资源ETF | 2.16 | 0.07 | 0.0000 | 0.0000 | 0.08 | 博时基金 |
| 563150 | 油气资源 | 0.44 | 0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 银华基金 |