新浪财经

11月3日易方达国证石油天然气ETF(159181)遭净赎回431.02万元,位居当日股票ETF净流出排名180/1371

新浪基金∞工作室

关注

数据显示,11月3日,易方达国证石油天然气ETF(159181)遭净赎回431.02万元,位居当日股票ETF净流出排名180/1371。最新规模7606.89万元,前一日规模8206.52万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为5.25%。

近5日,易方达国证石油天然气ETF(159181)遭净赎回431.02万元,位居股票ETF净流出排名第259/1371。近10日,易方达国证石油天然气ETF(159181)遭净赎回518.4万元,位居股票ETF净流出排名第316/1371。近20日,易方达国证石油天然气ETF(159181)遭净赎回1040.78万元,位居股票ETF净流出排名第259/1371。

易方达国证石油天然气ETF(159181)成立于2026年3月11日,基金全称为易方达国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达国证石油天然气ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达国证石油天然气ETF(159181)跟踪标的指数为国证油气(399439)。

规模方面,截止11月3日,易方达国证石油天然气ETF(159181)最新份额为8740.53万份,最新规模为7606.89万元。

流动性方面,截止11月3日,易方达国证石油天然气ETF(159181)近20个交易日累计成交金额1.41亿元,日均成交金额703.07万元;

易方达国证石油天然气ETF(159181)现任基金经理为杨正旺。杨正旺自2026年5月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.56%。

最新定期报告显示,易方达基金(159181)重仓股包括中国石油、中国海油、中国石化、杰瑞股份、广汇能源、招商轮船、中远海能、新奥股份、招商南油、海油工程,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601857中国石油15.82%119.53万1339.93万
600938中国海油13.19%33.42万1116.99万
600028中国石化12.38%198.67万1048.98万
002353杰瑞股份10.72%8.24万908.21万
600256广汇能源4.64%58.95万393.20万
601872招商轮船4.40%18.51万372.98万
600026中远海能3.81%15.71万323.00万
600803新奥股份2.70%11.91万228.67万
601975招商南油2.48%46.45万209.95万
600583海油工程2.21%28.28万187.21万

跟踪国证油气(399439)的ETF包括油气ETF(159697)、景顺长城国证石油天然气ETF(159588)、富国国证石油天然气ETF(159148)、石油ETF工银(159017)、华夏国证石油天然气ETF(159189)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261103
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261103
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159697油气ETF11.840.58-0.01-0.02-0.74鹏华基金
159588景顺长城国证石油天然气ETF5.130.160.010.04-0.03景顺长城基金
159148富国国证石油天然气ETF2.050.16-0.01-0.02-0.07富国基金
159017石油ETF工银1.330.06-0.01-0.02-0.03工银瑞信基金
159189华夏国证石油天然气ETF0.980.200.010.020.06华夏基金
159181易方达国证石油天然气ETF0.760.07-0.04-0.04-0.09易方达基金
159195华安国证石油天然气ETF0.630.12-0.02-0.02-0.03华安基金
159199平安国证石油天然气ETF0.540.010.00000.0000-0.0004平安基金
159026南方国证石油天然气ETF0.380.060.00000.0000-0.01南方基金
159019华宝国证石油天然气ETF0.350.07-0.010.01-0.04华宝基金
159197招商国证石油天然气ETF0.320.070.0000-0.04-0.04招商基金
159018广发国证石油天然气ETF0.220.040.00000.00000.0000广发基金

加载中...