数字经济ETF工银（561220）2026年11月4日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月4日，工银瑞信中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金（数字经济ETF工银，561220）发布最新申赎清单，相较11月3日的清单，全部成份股持股数量均未发生变动，仅现金差额、最小申购赎回单位净值等现金类指标出现调整。

本次清单覆盖的50只成份股11月3日与11月4日的持股数量完全一致，所有个股变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无个股出现新进或调出情况。非成份股字段方面，最新公告日期由2026年11月3日更新为2026年11月4日；11月3日的预估现金部分为1934.62元，11月4日调整为247.15元，其余诸如现金替代比例上限、申赎权限、申购赎回模式、份额限制等机制性指标均未发生变化。

从核心运作指标来看，该基金11月2日的现金差额为1934.62元，对应最小申购赎回单位净值为1975247.62元，基金份额净值为1.3168元；11月3日的现金差额为247.15元，对应最小申购赎回单位净值为1912845.15元，基金份额净值为1.2752元。该ETF跟踪中证诚通国企数字经济指数，主要覆盖数字经济相关的国企上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重、上市公司行为等因素进行定期或不定期调整。

本次调整仅涉及现金类指标的变动，成份股组合保持完全稳定，或不会对当前组合的行业权重分布产生明显影响。投资者参与申赎相关操作时，建议以基金管理人发布的官方公告信息为准。

11月4日数字经济ETF工银（561220）申赎清单成份股信息内容