华泰柏瑞中证A50ETF（563350）11月4日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月4日，华泰柏瑞中证A50ETF（563350）发布最新申购赎回清单，相较11月3日的清单，全部50只成份股的持股数量均未发生变动，仅最新公告日期、现金差额、最小申购赎回单位净值、基金份额净值、最小申购赎回单位预估现金部分等指标出现小幅调整。

本次清单覆盖的50只成份股中，所有个股的持股数量变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无个股出现新进或调出的结构性调整。非成份股调整方面，最新公告日期由2026年11月3日更新为2026年11月4日；现金差额由11月3日的-71182.21元调整为11月4日的-71182.21元，较11月2日的-72283.34元有所变动；最小申购赎回单位预估现金部分由11月3日的-72283.34元调整为11月4日的-71182.21元。其余诸如现金替代比例上限、申赎份额限制、IOPV公布要求、最小申赎单位、申赎权限及申赎模式等机制性设置均保持一致。

关键净值指标方面，该基金11月3日的基金份额净值为1.2837元，较11月2日的1.2745元有所上行；对应最小申购赎回单位净值11月3日为2567409.79元，高于11月2日的2549032.66元。该ETF跟踪中证A50指数，主要覆盖A股市场核心大盘标的，其申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重调整、上市公司行为等因素进行相应适配。

本次成份股数量整体保持稳定，或使得该ETF的组合权重分布延续此前的配置结构，未出现明显的边际调仓动作。投资者相关操作请以基金管理人发布的官方公告为准。

11月4日华泰柏瑞中证A50ETF（563350）申赎清单成份股信息内容