华泰柏瑞中证中药ETF（561510）2026年11月4日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

华泰柏瑞中证中药ETF（561510）于2026年11月4日发布最新申购赎回清单，对比11月3日的前一交易日清单，全部39只成份股的持股数量均未出现调整，仅现金差额、最小申购赎回单位净值、基金份额净值等核心现金与净值指标出现变动，整体成份股组合保持稳定。

本次比对覆盖的39只成份股中，所有个股的持股数量两日完全一致，变动幅度均为0.00%，全部处于±0.5%的阈值范围内，无个股出现增持或减持幅度超过±0.5%的情况，也未出现新进或调出的成份股。非成份股字段方面，11月4日清单的最新公告日期由11月3日更新为11月4日，现金差额由11月3日的-3565.88元调整为11月4日的-4656.88元，其余诸如现金替代比例上限、最小申购赎回单位、申赎允许情况、申赎模式等机制性与份额限制指标均未发生变化。

从核心净值指标来看，该ETF的最小申购赎回单位净值由11月3日的940267.12元升至11月4日的957657.12元，对应基金份额净值由11月3日的0.9403元升至11月4日的0.9577元。该ETF跟踪中证中药指数，主要覆盖中医药产业链相关上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司权益分派等情况进行相应调整。

本次调整仅涉及现金差额与净值指标变动，成份股权重分布未发生明显偏移，或不会对组合的跟踪偏离度产生显著影响。投资者参与申赎时请以基金管理人发布的官方最新公告为准，留意现金差额变动带来的申赎资金小幅波动。

11月4日华泰柏瑞中证中药ETF（561510）申赎清单成份股信息内容