华泰柏瑞中证全指航空航天ETF（563380）2026年11月4日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月4日，华泰柏瑞基金旗下中证全指航空航天ETF（563380）发布最新申购赎回清单，相较11月3日的清单，全部50只成份股持股数量均未发生变动，仅部分现金类指标出现小幅调整，整体申赎运行规则保持稳定。

本次披露的50只成份股中，所有个股的持股数量变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无个股出现新进或调出情况，未予逐一列示。非成份股字段方面，最小申购赎回单位预估现金部分由11月3日的-119.05元调整为11月4日的-306.83元，其余诸如现金替代比例上限、申赎份额限制、IOPV披露要求、最小申购赎回单位、申赎允许情况及申赎模式等规则均未发生变化。

从核心运行指标来看，该基金11月3日的现金差额为-518.83元，最小申购赎回单位净值为900960.17元，基金份额净值为0.9010元，较前一交易日的净值水平小幅抬升。该ETF跟踪中证全指航空航天指数，主要覆盖航空制造、航天装备等相关产业链上市公司，其申赎清单每日更新通常因跟踪指数权重变动、上市公司权益分派等常规因素进行动态微调。

本次调整仅涉及预估现金部分的小幅变动，或对最小申赎单位的现金对价计算产生轻微影响，成份股组合结构保持完全稳定。投资者参与申赎时请以基金管理人发布的官方公告为准，合理安排相关操作。

11月4日华泰柏瑞中证全指航空航天ETF（563380）申赎清单成份股信息内容