嘉实中证主要消费ETF（512600）2026年11月4日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

嘉实中证主要消费ETF（512600）于2026年11月4日发布最新申购赎回清单，对比11月3日的前一交易日清单，全部36只成份股的持有数量均未发生变动，仅现金差额、最小申购赎回单位净值等核心现金类指标出现调整。

本次披露的36只成份股中，所有个股的11月4日持有数量与11月3日完全一致，变动幅度均为0.00%，无个股变动幅度超过±0.5%，也未出现新进或调出的成份股。非成份股字段方面，11月4日清单的最新公告日期更新为2026年11月4日，其余诸如现金替代比例上限、最小申购赎回单位、申赎权限、申赎模式等机制性设置均与前一交易日保持一致。

从核心运行指标来看，该基金11月3日的现金差额为-6909.30元，较11月2日的-5546.63元有所变动；11月3日的最小申购赎回单位净值为790766.70元，基金份额净值为0.6083元，较11月2日的772506.37元、0.5942元均出现上行。该ETF跟踪中证主要消费指数，重点覆盖食品饮料、农林牧渔等主要消费赛道，其申赎清单每日更新通常与跟踪指数权重调整、上市公司权益变动等常规机制相关。

本次成份股数量整体保持稳定，或使得该ETF的跟踪误差维持在较低水平，组合权重分布未出现明显边际变动。投资者后续参与申赎时，请以嘉实基金管理有限公司发布的官方最新公告内容为准。

11月4日嘉实中证主要消费ETF（512600）申赎清单成份股信息内容