嘉实中证全指红利质量ETF（562200）2026年11月4日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月4日，嘉实中证全指红利质量ETF（562200）发布最新申购赎回清单，相较11月3日的清单，全部50只成份股的持股数量均未发生变动，仅现金差额、预估现金部分等现金类指标出现小幅调整，整体运行保持平稳。

本次清单覆盖的50只成份股中，所有个股的持股数量两日完全一致，变动幅度均为0.00%，未出现增持、减持幅度超过±0.5%的标的，也无新进或调出的成份股。非成份股字段方面，11月4日清单对应的现金差额为3564.87元，11月3日清单对应的现金差额为3876.32元；11月4日最小申购赎回单位预估现金部分为3564.87元，11月3日该数值为3876.32元，其余基础信息、份额限制、申赎机制相关字段均未发生变化。

从核心净值指标来看，11月3日该ETF的基金份额净值为0.9948元，最小申购赎回单位净值为1293186.70元，较11月2日的0.9810元份额净值、1275243.20元单位净值有所抬升。该ETF跟踪中证全指红利质量指数，主要覆盖高分红、盈利质量优异的上市公司，ETF申赎清单通常会随跟踪指数的权重调整、上市公司股本变动等因素每日更新。

本次申赎清单成份股结构保持稳定，或有助于维持组合当前的权重分布特征，未出现明显的持仓结构偏移。投资者参与申赎相关操作时，建议以基金管理人发布的官方公告信息为准。

11月4日嘉实中证全指红利质量ETF（562200）申赎清单成份股信息内容