招商中证全指食品ETF（561020）2026年11月4日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月4日，招商基金旗下招商中证全指食品ETF（561020）发布最新申购赎回清单，相较11月3日的清单，本次成份股持股数量未出现超过±0.5%的变动，仅部分现金类指标出现小幅调整。

本次披露的75只成份股中，所有个股的持股数量两日完全一致，变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%的阈值以内，无新进或调出的成份股。非成份股字段方面，最小申购赎回单位预估现金部分由11月3日的2675.08元调整为11月4日的2571.96元，其余基础信息、份额限制、现金替代比例上限、申赎机制相关字段均未发生变化。

从相关核心指标来看，11月3日该ETF的现金差额为2537.96元，最小申购赎回单位净值为1003889.96元，基金份额净值为1.0039元，较前一交易日的净值水平有所抬升。该ETF跟踪中证全指食品指数，主要覆盖食品饮料相关细分赛道个股，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素进行相应调整。

本次调整后，该ETF的成份股权重分布整体保持平稳，或有助于维持组合跟踪指数的精准度。投资者后续参与申赎相关操作时，建议以基金管理人发布的官方最新公告内容为准。

11月4日招商中证全指食品ETF（561020）申赎清单成份股信息内容