易方达中证红利价值ETF（563700）2026年11月4日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月4日，易方达基金旗下易方达中证红利价值ETF（563700）发布最新申购赎回清单，相较前一交易日，本次成份股持仓数量全部保持不变，仅部分现金类指标出现小幅调整，整体申赎运行规则维持稳定。

本次披露的50只成份股中，所有个股11月4日的持仓数量与11月3日完全一致，变动幅度均为0.00%，无个股变动幅度超过±0.5%，也未出现新进或调出成份股的结构性调整。非成份股指标方面，11月4日清单对应的现金差额为9045.60元，较11月3日清单对应的8907.52元有所提升；11月4日最小申购赎回单位预估现金部分同步调整为9045.60元，其余诸如现金替代比例上限、申赎份额限制、IOPV披露要求、最小申赎单位等机制性条款均未发生变化。

从两日关键净值指标来看，11月3日该ETF的基金份额净值为1.0912元，最小申购赎回单位净值为1091176.60元，较11月2日的1.0934元单位净值、1093447.52元最小申赎单位净值出现小幅波动。该ETF跟踪中证红利价值指数，主要覆盖高分红、低估值的红利属性板块，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素进行定期或不定期微调。

本次调整或使该ETF最小申赎单位对应的现金占用比例出现小幅变动，整体成份股权重分布未发生明显偏移。投资者后续参与申赎时，请以基金管理人发布的官方最新公告内容为准。

11月4日易方达中证红利价值ETF（563700）申赎清单成份股信息内容