易方达中证红利价值ETF（563700）2026年11月4日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月4日，易方达基金旗下易方达中证红利价值ETF（563700）发布最新申购赎回清单，对比前一交易日清单，本次成份股数量全部保持一致，无个股变动幅度超过±0.5%，仅现金差额、最小申购赎回单位净值及基金份额净值等现金类指标出现小幅调整。

本次纳入统计的50只成份股11月3日与11月4日的持有数量完全一致，所有个股变动率均为0.00%，变动幅度全部位于±0.5%以内，无新进或调出的成份股。非成份股字段方面，11月4日清单对应的现金差额为9045.60元，较11月3日清单对应的8907.52元有所提升；11月4日最小申购赎回单位预估现金部分同步调整为9045.60元，其余诸如现金替代比例上限、申赎份额限制、申赎模式等机制性条款均未发生变化。

从核心净值指标来看，11月3日该ETF的最小申购赎回单位净值为1091176.60元，基金份额净值为1.0912元，较11月2日的1093447.52元单位净值、1.0934元份额净值出现小幅回落。该ETF跟踪中证红利价值指数，主要覆盖高分红、低估值的红利属性板块，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司权益分派等情况进行相应调整。

本次调整或使该ETF最小申赎单位对应的现金占用比例出现小幅变动，整体成份股权重分布保持平稳，未出现明显的结构偏移。投资者参与申赎时请以基金管理人发布的官方公告内容为准。

11月4日易方达中证红利价值ETF（563700）申赎清单成份股信息内容