能源ETF工银（561260）2026年11月4日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月4日，工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金（简称能源ETF工银，基金代码561260）发布最新申赎清单，相较11月3日的清单，全部50只成份股的持仓数量均未发生变动，仅部分现金类指标出现小幅调整。

本次披露的50只成份股中，所有个股的11月4日持股数量与11月3日完全一致，变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无个股出现超阈值的增持或减持操作。非成份股字段方面，最小申购赎回单位预估现金部分由11月3日的600.47元调整为11月4日的465.97元，其余基础信息、份额限制、申赎机制相关字段均未发生变化。

从两日核心运行指标来看，11月3日该ETF的现金差额为465.97元，最小申购赎回单位净值为249481.97元，基金份额净值为1.2474元，较11月2日的1.2415元有所抬升。该ETF跟踪中证国新央企现代能源指数，主要覆盖央企背景的能源产业链相关上市公司，ETF申赎清单通常会随跟踪指数权重调整、上市公司权益分派等日常运作需求进行动态更新。

本次调整仅涉及预估现金部分的小幅变动，或对最小申赎单位的现金对价结构产生轻微影响，成份股组合整体权重分布保持稳定。投资者相关操作请以基金管理人发布的官方公告为准。

11月4日能源ETF工银（561260）申赎清单成份股信息内容