2026年11月4日，汇添富中证800价值ETF（560030）发布最新申购赎回清单，对比前一交易日清单，全部成份股持股数量均未发生变动，仅部分现金类指标出现小幅调整，整体申赎运行机制保持平稳。
本次清单覆盖的249只成份股中，所有个股的11月4日持股数量与11月3日完全一致，变动幅度均为0.00%，无个股变动幅度超过±0.5%，也未出现新进或调出成份股的结构性调整。非成份股字段方面，11月4日的最小申购赎回单位预估现金部分为7518.30元，较11月3日的7593.90元有所下调，其余诸如现金替代比例上限、申赎份额限制、申赎模式等机制性设置均未发生变化。
从核心净值指标来看，11月3日该ETF的基金份额净值为1.3225元，对应最小申购赎回单位净值为1322518.54元，当日现金差额为7518.30元，较11月2日的7588.99元小幅收窄。该ETF跟踪中证800价值指数，主要覆盖沪深市场具备价值属性的宽基标的，ETF申赎清单每日更新通常是为了匹配跟踪指数的权重变动、上市公司行为等常规调整需求。
本次清单调整幅度极小，或不会对该ETF的组合权重分布产生明显影响，投资者可参考基金管理人发布的官方公告获取最新申赎规则信息，合理安排相关申赎操作。
11月4日汇添富中证800价值ETF（560030）申赎清单成份股信息内容
| 代码 | 名称 | 1104数量(股) | 1103数量(股) | 变化 | 变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | 平安银行 | 1100 | 1100 | 0 | 0.00% |
| 000027 | 深圳能源 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 000039 | 中集集团 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 000088 | 盐田港 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 000100 | TCL科技 | 2600 | 2600 | 0 | 0.00% |
| 000157 | 中联重科 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 000166 | 申万宏源 | 1100 | 1100 | 0 | 0.00% |
| 000333 | 美的集团 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 000338 | 潍柴动力 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 000415 | 渤海租赁 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000425 | 徐工机械 | 1000 | 1000 | 0 | 0.00% |
| 000429 | 粤高速A | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000513 | 丽珠集团 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 000528 | 柳工 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 000537 | 绿发电力 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000539 | 粤电力A | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000568 | 泸州老窖 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000582 | 北部湾港 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000591 | 太阳能 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 000598 | 兴蓉环境 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 000623 | 吉林敖东 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000651 | 格力电器 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 000683 | 博源化工 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 000708 | 中信特钢 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000709 | 河钢股份 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 000725 | 京东方A | 4300 | 4300 | 0 | 0.00% |
| 000728 | 国元证券 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 000776 | 广发证券 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 000783 | 长江证券 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 000786 | 北新建材 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000807 | 云铝股份 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 000830 | 鲁西化工 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000883 | 湖北能源 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 000895 | 双汇发展 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000921 | 海信家电 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000932 | 华菱钢铁 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 000937 | 冀中能源 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000951 | 中国重汽 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000959 | 首钢股份 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 000983 | 山西焦煤 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 000987 | 越秀资本 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 000999 | 华润三九 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 001286 | 陕西能源 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 001965 | 招商公路 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 001979 | 招商蛇口 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 002001 | 新和成 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 002027 | 分众传媒 | 1200 | 1200 | 0 | 0.00% |
| 002056 | 横店东磁 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 002064 | 华峰化学 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 601628 | 中国人寿 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 601658 | 邮储银行 | 1300 | 1300 | 0 | 0.00% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 601666 | 平煤股份 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 601668 | 中国建筑 | 2400 | 2400 | 0 | 0.00% |
| 601669 | 中国电建 | 1000 | 1000 | 0 | 0.00% |
| 601688 | 华泰证券 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 601699 | 潞安环能 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 601717 | 中创智领 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 601728 | 中国电信 | 1800 | 1800 | 0 | 0.00% |
| 601766 | 中国中车 | 1400 | 1400 | 0 | 0.00% |
| 601788 | 光大证券 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 601800 | 中国交建 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 601808 | 中海油服 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 601818 | 光大银行 | 2200 | 2200 | 0 | 0.00% |
| 601825 | 沪农商行 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 601838 | 成都银行 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 601857 | 中国石油 | 1500 | 1500 | 0 | 0.00% |
| 601866 | 中远海发 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 601868 | 中国能建 | 1600 | 1600 | 0 | 0.00% |
| 601872 | 招商轮船 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 601877 | 正泰电器 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 601880 | 辽港股份 | 900 | 900 | 0 | 0.00% |
| 601881 | 中国银河 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 601898 | 中煤能源 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 601916 | 浙商银行 | 1800 | 1800 | 0 | 0.00% |
| 601919 | 中远海控 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 601928 | 凤凰传媒 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 601939 | 建设银行 | 1000 | 1000 | 0 | 0.00% |
| 601958 | 金钼股份 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 601985 | 中国核电 | 1000 | 1000 | 0 | 0.00% |
| 601988 | 中国银行 | 1700 | 1700 | 0 | 0.00% |
| 601991 | 大唐发电 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 601995 | 中金公司 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 601997 | 贵阳银行 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 601998 | 中信银行 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 603049 | 中策橡胶 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 603156 | 养元饮品 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 603225 | 新凤鸣 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 603233 | 大参林 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 603345 | 安井食品 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 603444 | 吉比特 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 603529 | 爱玛科技 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 603565 | 中谷物流 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 603766 | 隆鑫通用 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 603816 | 顾家家居 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 603833 | 欧派家居 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688009 | 中国通号 | 302 | 302 | 0 | 0.00% |
| 688819 | 天能股份 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
