2026年11月4日，申万菱信沪深300价值ETF（560330）发布最新申购赎回清单，相较11月3日的清单，全部100只成份股持股数量均未发生变动，仅部分现金类指标出现调整，整体运行保持平稳。
本次披露的100只成份股中，所有个股的持股数量变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无个股出现新进或调出的结构性调整，未予逐一列示。非成份股字段方面，11月4日的现金差额为81.59元，较11月3日的227.67元有所下降；11月4日最小申购赎回单位预估现金部分为81.59元，较11月3日的227.67元同步下调，其余诸如现金替代比例上限、申赎份额限制、申赎模式等机制性字段均未发生变化。
从核心净值指标来看，11月3日该ETF的基金份额净值为1.2658元，最小申购赎回单位净值为1265817.59元，较11月2日的1.2553元、1255329.67元有所抬升。该ETF跟踪沪深300价值指数，主要覆盖金融、周期等低估值价值风格板块。ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素进行相应调整。
本次调整或小幅影响最小申赎单位的现金占用比例，整体未对成份股权重分布造成明显扰动。投资者参与申赎交易时，请以基金管理人发布的官方公告信息为准。
11月4日申万菱信沪深300价值ETF（560330）申赎清单成份股信息内容
| 代码 | 名称 | 1104数量(股) | 1103数量(股) | 变化 | 变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | 平安银行 | 1400 | 1400 | 0 | 0.00% |
| 000100 | TCL科技 | 3200 | 3200 | 0 | 0.00% |
| 000157 | 中联重科 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 000166 | 申万宏源 | 1300 | 1300 | 0 | 0.00% |
| 000333 | 美的集团 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 000338 | 潍柴动力 | 800 | 800 | 0 | 0.00% |
| 000651 | 格力电器 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 000708 | 中信特钢 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000725 | 京东方A | 5400 | 5400 | 0 | 0.00% |
| 000776 | 广发证券 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 000807 | 云铝股份 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 000895 | 双汇发展 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 001965 | 招商公路 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 002001 | 新和成 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 002142 | 宁波银行 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 002532 | 天山铝业 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 002648 | 卫星化学 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 002714 | 牧原股份 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 002736 | 国信证券 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 600000 | 浦发银行 | 2000 | 2000 | 0 | 0.00% |
| 600011 | 华能国际 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 600015 | 华夏银行 | 900 | 900 | 0 | 0.00% |
| 600016 | 民生银行 | 3700 | 3700 | 0 | 0.00% |
| 600018 | 上港集团 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 600019 | 宝钢股份 | 1300 | 1300 | 0 | 0.00% |
| 600023 | 浙能电力 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 600027 | 华电国际 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 600028 | 中国石化 | 2100 | 2100 | 0 | 0.00% |
| 600030 | 中信证券 | 1400 | 1400 | 0 | 0.00% |
| 600036 | 招商银行 | 1800 | 1800 | 0 | 0.00% |
| 600039 | 四川路桥 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 600048 | 保利发展 | 1100 | 1100 | 0 | 0.00% |
| 600050 | 中国联通 | 2300 | 2300 | 0 | 0.00% |
| 600061 | 国投资本 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 600066 | 宇通客车 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 600089 | 特变电工 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 600104 | 上汽集团 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 600188 | 兖矿能源 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 600219 | 南山铝业 | 1000 | 1000 | 0 | 0.00% |
| 600346 | 恒力石化 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 600585 | 海螺水泥 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 600690 | 海尔智家 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 600741 | 华域汽车 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 600795 | 国电电力 | 1300 | 1300 | 0 | 0.00% |
| 600803 | 新奥股份 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 600886 | 国投电力 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 600918 | 中泰证券 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 600919 | 江苏银行 | 2200 | 2200 | 0 | 0.00% |
| 600926 | 杭州银行 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 600938 | 中国海油 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 600941 | 中国移动 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 600999 | 招商证券 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 601006 | 大秦铁路 | 1800 | 1800 | 0 | 0.00% |
| 601009 | 南京银行 | 900 | 900 | 0 | 0.00% |
| 601018 | 宁波港 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 601066 | 中信建投 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 601077 | 渝农商行 | 800 | 800 | 0 | 0.00% |
| 601088 | 中国神华 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 601117 | 中国化学 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 2500 | 2500 | 0 | 0.00% |
| 601169 | 北京银行 | 2200 | 2200 | 0 | 0.00% |
| 601186 | 中国铁建 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 601211 | 国泰海通 | 1700 | 1700 | 0 | 0.00% |
| 601225 | 陕西煤业 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 601229 | 上海银行 | 1500 | 1500 | 0 | 0.00% |
| 601288 | 农业银行 | 4200 | 4200 | 0 | 0.00% |
| 601318 | 中国平安 | 1600 | 1600 | 0 | 0.00% |
| 601319 | 中国人保 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 601328 | 交通银行 | 3900 | 3900 | 0 | 0.00% |
| 601336 | 新华保险 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 601377 | 兴业证券 | 1000 | 1000 | 0 | 0.00% |
| 601390 | 中国中铁 | 1500 | 1500 | 0 | 0.00% |
| 601398 | 工商银行 | 4800 | 4800 | 0 | 0.00% |
| 601600 | 中国铝业 | 1200 | 1200 | 0 | 0.00% |
| 601601 | 中国太保 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 601607 | 上海医药 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 601618 | 中国中冶 | 1100 | 1100 | 0 | 0.00% |
| 601628 | 中国人寿 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 601658 | 邮储银行 | 1600 | 1600 | 0 | 0.00% |
| 601668 | 中国建筑 | 3000 | 3000 | 0 | 0.00% |
| 601669 | 中国电建 | 1300 | 1300 | 0 | 0.00% |
| 601688 | 华泰证券 | 900 | 900 | 0 | 0.00% |
| 601728 | 中国电信 | 2300 | 2300 | 0 | 0.00% |
| 601766 | 中国中车 | 1800 | 1800 | 0 | 0.00% |
| 601788 | 光大证券 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 601800 | 中国交建 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 601818 | 光大银行 | 2700 | 2700 | 0 | 0.00% |
| 601825 | 沪农商行 | 900 | 900 | 0 | 0.00% |
| 601838 | 成都银行 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 601857 | 中国石油 | 1900 | 1900 | 0 | 0.00% |
| 601868 | 中国能建 | 2100 | 2100 | 0 | 0.00% |
| 601872 | 招商轮船 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 601877 | 正泰电器 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 601898 | 中煤能源 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 601916 | 浙商银行 | 2200 | 2200 | 0 | 0.00% |
| 601919 | 中远海控 | 900 | 900 | 0 | 0.00% |
| 601939 | 建设银行 | 1200 | 1200 | 0 | 0.00% |
| 601988 | 中国银行 | 2100 | 2100 | 0 | 0.00% |
| 601995 | 中金公司 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 601998 | 中信银行 | 800 | 800 | 0 | 0.00% |
