申万菱信沪深300价值ETF（560330）2026年11月4日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月4日，申万菱信基金旗下申万菱信沪深300价值ETF（560330）发布最新申购赎回清单，相较11月3日的清单，本次成份股持股数量全部保持一致，无个股变动幅度超过±0.5%，仅部分现金相关指标出现调整。

本次披露的100只成份股中，所有个股11月4日的持有数量与11月3日完全相同，变动率均为0.00%，无新进或调出成份股，全部个股数量变动幅度均位于±0.5%以内。非成份股指标方面，11月4日的最小申购赎回单位预估现金部分为81.59元，较11月3日的227.67元有所下调，其余诸如现金替代比例上限、申赎份额限制、IOPV披露要求、最小申赎单位、申赎权限及申赎模式等机制性设置均未发生变化。

从两日核心运行指标来看，11月3日该ETF的现金差额为81.59元，最小申购赎回单位净值为1265817.59元，基金份额净值为1.2658元，较11月2日的1.2553元有所抬升。该ETF跟踪沪深300价值指数，主要覆盖沪深市场具备价值属性的大盘蓝筹标的，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素进行相应调整。

本次清单调整幅度较小，或不会对该ETF的组合权重分布产生明显影响，投资者申赎操作的底层标的结构保持稳定。相关申赎规则及具体要素请以基金管理人发布的官方公告为准。

11月4日申万菱信沪深300价值ETF（560330）申赎清单成份股信息内容