500价值（562330）2026年11月4日申赎清单调整：国海证券减持居前，苏州银行减持居前

2026年11月4日，银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金（基金简称500价值，基金代码562330）发布最新申赎清单，相较11月3日的清单，本次成份股中国海证券、苏州银行减持幅度均达3.70%，其余成份股数量未现明显增持，同时现金类相关指标出现小幅调整。

本次成份股调整中，减持变动居前的国海证券（证券代码000750），11月3日持股数量为2700股，11月4日降至2600股，变化率为-3.70%；紧随其后的苏州银行（证券代码002966），11月3日持股数量为2700股，11月4日降至2600股，变化率同样为-3.70%。本次无增持幅度超过0.5%的成份股，也未出现新进或调出的成份股，其余147只成份股数量变动幅度均位于±0.5%以内，未予逐一列示。非成份股字段方面，最小申购赎回单位预估现金部分由11月3日的2384.51元调整为11月4日的3567.08元，其余基础信息、份额限制、申赎机制相关字段均未发生变化。

从两日核心指标来看，11月3日对应的现金差额为2260.08元，最小申购赎回单位净值为1183796.08元，基金份额净值为1.1838元，较前一交易日11月2日的1.1734元有所抬升。该ETF跟踪中证500价值指数，主要覆盖沪深市场中具备价值属性的中证500成份股，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司股本行为等因素进行相应微调。

本次成份股的小幅调整或使得该ETF组合内证券板块相关标的的权重分布出现边际变化，整体组合风格仍将贴合跟踪指数的价值属性特征。投资者相关操作请以基金管理人发布的官方公告为准。

11月4日500价值（562330）申赎清单成份股信息内容