易方达中证信息安全主题ETF（562920）2026年11月4日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月4日，易方达中证信息安全主题ETF（562920）发布最新申购赎回清单，相较11月3日的清单，本次成份股持仓数量全部保持一致，未出现个股数量变动幅度超过±0.5%的情况，仅现金差额、最小申购赎回单位净值及基金份额净值等现金类指标出现调整。

本次清单覆盖的59只成份股，11月4日与11月3日的持仓数量完全一致，所有个股变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无新进或调出的成份股。非成份股字段方面，最新公告日期由2026年11月3日更新为2026年11月4日；11月4日清单对应的现金差额为8688.69元，较11月3日清单对应的8507.64元有所上调；11月4日最小申购赎回单位预估现金部分为8688.69元，其余诸如现金替代比例上限、申赎份额限制、申赎模式等机制性条款均未发生变化。

从核心净值指标来看，该基金11月3日的最小申购赎回单位净值为805241.69元，对应基金份额净值为0.8052元，较前一交易日的814342.64元单位净值、0.8143元份额净值有所回落。该ETF跟踪中证信息安全主题指数，主要覆盖网络安全、信创等相关科技板块，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重调整、上市公司股本变动等情况进行适配性微调。

本次清单调整后，基金的成份股权重分布整体保持稳定，或不会对申赎组合的跟踪偏离度产生明显影响。投资者参与申赎交易时，相关信息请以基金管理人发布的官方公告为准。

11月4日易方达中证信息安全主题ETF（562920）申赎清单成份股信息内容