招商中证疫苗与生物技术ETF（561920）2026年11月4日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月4日，招商基金旗下招商中证疫苗与生物技术ETF（561920）发布最新申购赎回清单，相较11月3日的清单，本次成份股持股数量全部保持稳定，无个股变动幅度超过±0.5%，仅部分现金类指标出现调整。

本次披露的42只成份股11月4日持股数量与11月3日完全一致，所有个股变动率均为0.00%，无新进或调出成份股，全部42只成份股数量变动幅度均位于±0.5%以内，未予逐一列示。非成份股字段方面，11月4日清单显示，现金差额由11月3日对应的8405.96元，较11月3日清单中披露的前一交易日现金差额7284.19元有所上调；最小申购赎回单位预估现金部分由11月3日的7284.19元调整为11月4日的8405.96元，其余基础信息、份额限制、申赎机制等字段均未发生变化。

关键净值指标方面，该基金11月3日的基金份额净值为0.5999元，对应最小申购赎回单位净值为599909.96元，较11月2日的0.6033元份额净值、603269.19元单位净值出现小幅变动。该ETF跟踪中证疫苗与生物技术指数，主要覆盖疫苗研发、生物制药等相关细分领域，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重调整、上市公司股本变动等因素进行相应调整。

本次清单调整幅度较小，或不会对基金组合的权重分布产生明显影响，投资者可参考基金管理人发布的官方公告获取最新申赎相关信息，结合自身投资需求合理安排申赎操作。

11月4日招商中证疫苗与生物技术ETF（561920）申赎清单成份股信息内容